Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pro-Ship Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 984 | 908 | 1.426 | 2.337 | 1.805 | 1.119 | 1.316 | 1.425 | 1.857 | 1.474 |
| Ændring (%) | -7,72 | 57,05 | 63,88 | -22,76 | -38,01 | 17,61 | 8,28 | 30,32 | -20,62 | |
| % af pengestrømmen | 466,35 | 512,99 | 152,51 | 126,19 | -41,90 | -22,13 | 204,03 | 230,21 | 178,56 | 235,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | -150 | -74 | -94 | -260 | -198 | -97 | -236 | -291 | -316 |
| Ændring (%) | 0,67 | -50,67 | 27,03 | 176,60 | -23,85 | -51,01 | 143,30 | 23,31 | 8,59 | |
| % af pengestrømmen | -70,62 | -84,75 | -7,91 | -5,08 | 6,04 | 3,92 | -15,04 | -38,13 | -27,98 | -50,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -623 | -582 | -419 | -396 | -5.865 | -5.980 | -571 | -571 | -524 | -531 |
| Ændring (%) | -6,58 | -28,01 | -5,49 | 1.381,06 | 1,96 | -90,45 | -0,00 | -8,23 | 1,34 | |
| % af pengestrømmen | -295,26 | -328,81 | -44,81 | -21,38 | 136,14 | 118,25 | -88,53 | -92,25 | -50,38 | -84,82 |
| Cash Flow | 211 | 177 | 935 | 1.852 | -4.308 | -5.057 | 645 | 619 | 1.040 | 626 |
| Ændring (%) | -16,11 | 428,25 | 98,07 | -332,61 | 17,39 | -112,75 | -4,03 | 68,01 | -39,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
