Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.284.820 | 7.221.931 | 7.870.444 | 7.228.345 | 6.389.915 | 6.893.908 | 5.669.178 | 5.758.881 | 6.069.951 | 6.037.529 | 6.050.710 | 6.402.727 | 6.133.644 | 5.745.360 | 5.778.425 | 5.172.342 | 4.596.404 | 4.243.539 | 4.030.430 | 4.395.832 |
| Ændring (%) | -22,22 | 8,98 | -8,16 | -11,60 | 7,89 | -17,77 | 1,58 | 5,40 | -0,53 | 0,22 | 5,82 | -4,20 | -6,33 | 0,58 | -10,49 | -11,13 | -7,68 | -5,02 | 9,07 | |
| % af pengestrømmen | 886,98 | -708,14 | 1.381,39 | -855,56 | -677,08 | -2.194,44 | -505,65 | -1.359,62 | -603,93 | 197,80 | 226,56 | 312,98 | 204,92 | 616,12 | 407,69 | -2.282,64 | -489,44 | -129,35 | -119,13 | -2.334,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.350.987 | -2.251.194 | -2.191.419 | -1.177.994 | -1.255.480 | -1.854.450 | -1.820.547 | -1.715.998 | -1.714.733 | -566.637 | -509.342 | -1.779.606 | -1.656.151 | -1.656.184 | -1.717.972 | -1.665.548 | -1.701.163 | -1.514.291 | -1.344.257 | -1.197.225 |
| Ændring (%) | 66,63 | -2,66 | -46,25 | 6,58 | 47,71 | -1,83 | -5,74 | -0,07 | -66,95 | -10,11 | 249,39 | -6,94 | 0,00 | 3,73 | -3,05 | 2,14 | -10,98 | -11,23 | -10,94 | |
| % af pengestrømmen | -129,06 | 220,74 | -384,63 | 139,43 | 133,03 | 590,30 | 162,38 | 405,13 | 170,61 | -18,56 | -19,07 | -86,99 | -55,33 | -177,61 | -121,21 | 735,03 | 181,15 | 46,16 | 39,73 | 635,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.602.191 | -6.003.870 | -5.138.132 | -6.921.800 | -6.044.085 | -5.354.353 | -4.957.524 | -4.458.582 | -5.371.392 | -2.440.997 | -2.857.082 | -2.564.474 | -1.487.907 | -3.146.132 | -2.682.371 | -3.771.048 | -3.825.837 | -6.021.842 | -6.079.085 | -3.383.463 |
| Ændring (%) | -9,06 | -14,42 | 34,71 | -12,68 | -11,41 | -7,41 | -10,06 | 20,47 | -54,56 | 17,05 | -10,24 | -41,98 | 111,45 | -14,74 | 40,59 | 1,45 | 57,40 | 0,95 | -44,34 | |
| % af pengestrømmen | -630,71 | 588,70 | -901,83 | 819,27 | 640,43 | 1.704,38 | 442,17 | 1.052,63 | 534,43 | -79,97 | -106,98 | -125,36 | -49,71 | -337,38 | -189,25 | 1.664,22 | 407,39 | 183,55 | 179,68 | 1.796,96 |
| Cash Flow | 1.046.785 | -1.019.850 | 569.748 | -844.869 | -943.750 | -314.153 | -1.121.174 | -423.566 | -1.005.071 | 3.052.341 | 2.670.668 | 2.045.761 | 2.993.221 | 932.508 | 1.417.373 | -226.595 | -939.106 | -3.280.711 | -3.383.271 | -188.288 |
| Ændring (%) | -197,43 | -155,87 | -248,29 | 11,70 | -66,71 | 256,89 | -62,22 | 137,29 | -403,69 | -12,50 | -23,40 | 46,31 | -68,85 | 52,00 | -115,99 | 314,44 | 249,34 | 3,13 | -94,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
