Pengestrømsopgørelse (TTM)
Portsmouth Square, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -15 | -16 | -11 | -7 | -6 | -5 | -3 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Ændring (%) | 37,20 | 9,50 | -34,00 | -33,89 | -19,18 | -12,64 | -44,65 | -83,88 | -504,04 | 127,31 | -32,93 | -34,33 | -34,33 | -45,09 | -83,36 | 1.505,56 | -61,48 | -784,73 | |
| % af pengestrømmen | 122,73 | 123,21 | 193,36 | 136,09 | 213,06 | 1.564,38 | 250,78 | -775,56 | -618,06 | -224,19 | -171,22 | -74,44 | -93,99 | -76,16 | 129,28 | -25,06 | -1.521,05 | -178,13 | -95,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -7,93 | -133,88 | -431,14 | 67,15 | 63,15 | 50,85 | -26,92 | 46,17 | 0,78 | 30,47 | 34,45 | -14,95 | 2,29 | -14,07 | -7,00 | -11,94 | -22,78 | -15,65 | |
| % af pengestrømmen | 8,32 | 5,61 | -2,72 | 9,61 | 38,06 | 564,11 | 156,16 | -637,64 | -4.608,33 | 416,96 | 182,78 | 159,32 | 260,52 | 328,80 | -873,51 | 946,17 | 3.150,00 | 739,47 | -49,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Ændring (%) | 26,84 | 119,43 | -52,71 | 39,62 | 47,75 | -17,54 | -11,76 | -28,81 | -80,60 | -383,74 | -73,61 | -328,73 | 85,95 | 78,89 | -16,49 | -50,75 | -0,75 | 575,14 | |
| % af pengestrømmen | -31,05 | -28,82 | -90,64 | -45,70 | -151,12 | -2.028,49 | -306,94 | 1.513,20 | 5.326,39 | -92,77 | 88,44 | 15,13 | -66,53 | -152,64 | 844,22 | -821,11 | -1.528,95 | -461,33 | 245,02 |
| Cash Flow | -9 | -12 | -8 | -8 | -3 | -0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 5 |
| Ændring (%) | 36,65 | -30,22 | -6,22 | -57,77 | -88,99 | 444,93 | -117,90 | -79,78 | -1.213,89 | 197,63 | 54,25 | -47,99 | -18,96 | -132,35 | -185,86 | -73,55 | 228,95 | -1.371,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
