Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prosafe SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -33 | -28 | -44 | -15 | 23 | 31 | 53 | 60 | 49 | 56 | 48 | 9 | -12 | -19 | 4 | 27 | 23 | 53 | 50 |
| Ændring (%) | 56,13 | -16,31 | 59,93 | -67,04 | -260,27 | 30,77 | 73,53 | 13,56 | -18,41 | 13,41 | -14,16 | -80,58 | -223,66 | 66,09 | -120,42 | 592,31 | -14,44 | 129,87 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | 41,17 | 87,57 | 66,11 | 76,91 | 25,44 | -27,08 | -39,74 | -85,23 | -184,97 | 277,97 | 563,64 | 272,16 | -36,47 | 67,65 | 170,54 | -41,94 | 186,21 | -83,09 | -564,89 | -238,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -3 | -12 | -11 | -12 | -15 | -10 | -11 | -12 | -10 | -18 | -29 | -30 | -34 | -21 | -13 | -12 | -14 | -28 | -37 |
| Ændring (%) | -66,25 | 351,85 | -7,38 | 8,85 | 19,51 | -31,29 | 12,87 | 9,65 | -24,00 | 88,42 | 62,57 | 4,47 | 11,51 | -38,35 | -38,76 | -8,59 | 23,08 | 96,53 | 32,16 | |
| % af pengestrømmen | 15,53 | 7,14 | 29,12 | 19,62 | 21,43 | 17,01 | 13,12 | 18,30 | 38,34 | -53,67 | -180,81 | -165,34 | 119,22 | 199,41 | 186,61 | 137,63 | -80,69 | 51,80 | 301,06 | 178,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -2 | -2 | -2 | -30 | -95 | -98 | -104 | -80 | -22 | -28 | -1 | -4 | 28 | 29 | -0 | -1 | -36 | -34 | -33 |
| Ændring (%) | -91,03 | -0,00 | -0,00 | 1.425,00 | 211,80 | 2,52 | 6,67 | -22,69 | -72,64 | 27,27 | -95,71 | 266,67 | -745,45 | 1,41 | -101,39 | 100,00 | 4.462,50 | -6,30 | -2,63 | |
| % af pengestrømmen | 43,30 | 5,29 | 4,77 | 3,47 | 53,14 | 110,07 | 126,62 | 166,93 | 246,63 | -124,29 | -282,83 | -6,82 | 17,25 | -167,06 | -257,14 | 4,30 | -5,52 | 131,29 | 363,83 | 159,33 |
| Cash Flow | -52 | -38 | -42 | -58 | -57 | -86 | -77 | -62 | -33 | 18 | 10 | 18 | -26 | -17 | -11 | -9 | 14 | -28 | -9 | -21 |
| Ændring (%) | -26,60 | 10,85 | 37,47 | -0,35 | 50,52 | -10,88 | -19,09 | -47,67 | -154,29 | -44,07 | 77,78 | -244,89 | -33,33 | -34,12 | -16,96 | -255,91 | -291,72 | -66,19 | 122,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
