Pengestrømsopgørelse (TTM)
ProCredit Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -432 | -413 | -510 | -609 | -177 | 50 | -445 | -735 | -1.210 | -1.244 |
| Ændring (%) | -4,48 | 23,40 | 19,48 | -71,00 | -128,41 | -987,17 | 65,18 | 64,53 | 2,80 | |
| % af pengestrømmen | -862,07 | -382,88 | -426,22 | -1.590,07 | -31,58 | 6,43 | -84,04 | -266,57 | 806,12 | 375,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -20 | -13 | -15 | -12 | -16 | -22 | -27 | -36 | -43 |
| Ændring (%) | -22,07 | -32,46 | 14,19 | -18,68 | 25,88 | 42,72 | 21,66 | 31,87 | 19,49 | |
| % af pengestrømmen | -50,93 | -18,45 | -11,24 | -40,09 | -2,23 | -2,01 | -4,23 | -9,89 | 23,97 | 12,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 552 | 551 | 607 | 616 | 742 | 762 | 1.007 | 1.048 | 1.088 | 989 |
| Ændring (%) | -0,12 | 10,09 | 1,60 | 20,41 | 2,72 | 32,05 | 4,14 | 3,76 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.100,25 | 510,97 | 507,47 | 1.609,83 | 132,74 | 97,70 | 190,08 | 380,12 | -724,89 | -298,33 |
| Cash Flow | 50 | 108 | 120 | 38 | 559 | 780 | 530 | 276 | -150 | -331 |
| Ændring (%) | 115,07 | 10,85 | -67,97 | 1.360,20 | 39,56 | -32,13 | -47,92 | -154,41 | 120,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
