Pengestrømsopgørelse (TTM)
PROS Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49 | -49 | -30 | -12 | -5 | -19 | -25 | -22 | -23 | -24 | -19 | -24 | -6 | 10 | 11 | 24 | 17 | 27 | 33 | 30 |
| Ændring (%) | 0,82 | -39,98 | -60,03 | -56,68 | 261,48 | 35,49 | -12,15 | 3,71 | 4,37 | -20,38 | 24,22 | -74,89 | -266,36 | 15,18 | 113,94 | -29,27 | 59,07 | 21,40 | -9,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.535,71 | -214,20 | -41,09 | -12,07 | 37,44 | 18,27 | 23,60 | 21,41 | 22,50 | 99,92 | 76,09 | 77,25 | 15,73 | -39,70 | -43,83 | -68,59 | -92,97 | -404,83 | 923,39 | 75,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -30 | -21 | -13 | -11 | -85 | -84 | -84 | -81 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 11,30 | -31,53 | -37,47 | -18,47 | 701,03 | -1,57 | -0,37 | -2,92 | -98,59 | 95,01 | -8,98 | 18,85 | 12,25 | -44,12 | -1,39 | -15,23 | -3,48 | -30,19 | -25,26 | |
| % af pengestrømmen | -857,93 | -132,11 | -28,91 | -13,29 | 77,56 | 83,85 | 78,69 | 80,98 | 79,64 | 4,77 | 8,90 | 6,62 | 6,38 | 10,87 | 5,82 | 4,20 | 6,82 | 18,02 | -23,64 | -1,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 80 | 103 | 123 | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | -4 | -5 | -30 | -32 | -36 | -59 | -35 | -32 | -28 | 13 |
| Ændring (%) | 29,31 | 19,48 | 0,04 | -98,39 | 24,80 | -0,53 | 0,00 | 2,12 | -57,41 | -449,39 | 25,65 | 533,07 | 8,91 | 11,56 | 62,55 | -40,32 | -7,65 | -12,94 | -144,85 | |
| % af pengestrømmen | 2.494,98 | 446,35 | 170,44 | 125,31 | -14,44 | -2,43 | -2,31 | -2,38 | -2,47 | -4,47 | 14,93 | 15,33 | 78,71 | 130,05 | 139,09 | 165,37 | 189,12 | 478,09 | -782,08 | 31,67 |
| Cash Flow | 3 | 23 | 72 | 98 | -14 | -102 | -107 | -103 | -102 | -24 | -25 | -31 | -38 | -25 | -26 | -35 | -19 | -7 | 4 | 40 |
| Ændring (%) | 622,79 | 212,91 | 36,07 | -113,97 | 640,93 | 4,88 | -3,18 | -1,29 | -76,50 | 4,56 | 22,36 | 23,30 | -34,08 | 4,31 | 36,71 | -47,81 | -63,47 | -153,22 | 1.007,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
