Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alterity Therapeutics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17 | -18 | -19 | -16 | -12 | -13 | -14 | -17 | -20 | -17 | -15 | -14 | -13 | -15 | -16 | -14 | -11 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 3,87 | 3,73 | -16,96 | -20,43 | 5,08 | 4,83 | 23,72 | 19,17 | -13,55 | -15,67 | -6,85 | -7,35 | 15,33 | 13,29 | -15,24 | -17,98 | 9,87 | 8,99 | |
| % af pengestrømmen | -91,60 | -172,43 | -952,63 | -358,43 | -184,38 | 521,39 | 116,51 | 109,54 | 105,27 | 108,08 | 112,20 | 168,47 | 402,11 | 266,30 | 211,60 | -219,24 | -55,81 | -38,60 | -30,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -4 | -8 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | 0,32 | 0,30 | 373,02 | 78,86 | 1,30 | 1,28 | -30,07 | -43,00 | 1,16 | 1,15 | -42,33 | -73,40 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,06 | -0,10 | -0,54 | -1,15 | -1,33 | 3,63 | 0,78 | 0,42 | 0,19 | 0,23 | 0,29 | 0,27 | 0,18 | 0,05 | -0,00 | -58,89 | -36,55 | -11,51 | 0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 28 | 19 | 18 | 16 | 8 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 24 | 40 | 49 | 59 |
| Ændring (%) | -24,29 | -32,08 | -6,78 | -7,28 | -50,08 | -100,32 | -285,75 | 153,83 | 417,50 | 80,68 | 346,37 | 77,60 | -4,08 | -4,25 | 184,33 | 64,83 | 23,83 | 19,24 | |
| % af pengestrømmen | 193,91 | 266,06 | 962,42 | 406,51 | 243,67 | -327,35 | 0,23 | -0,32 | -0,65 | -4,02 | -8,93 | -64,25 | -293,99 | -161,93 | -108,74 | 377,94 | 193,32 | 150,72 | 131,14 |
| Cash Flow | 19 | 10 | 2 | 4 | 7 | -2 | -12 | -15 | -19 | -16 | -13 | -8 | -3 | -5 | -8 | 6 | 21 | 33 | 45 |
| Ændring (%) | -44,82 | -81,22 | 120,69 | 54,69 | -137,16 | 369,12 | 31,59 | 24,01 | -15,80 | -18,77 | -37,96 | -61,18 | 74,15 | 42,58 | -181,81 | 222,24 | 58,83 | 37,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
