Pengestrømsopgørelse (TTM)
ParkerVision, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -4 | -3 | -3 | -3 | 11 | 11 | 11 | 11 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 12,11 | 77,20 | -6,66 | -4,89 | 2,49 | -53,45 | -10,46 | -2,24 | -5,70 | -474,01 | -1,36 | 0,11 | -1,25 | -129,25 | -8,33 | -3,28 | 14,94 | 32,15 | 12,16 | |
| % af pengestrømmen | -25.064,71 | -304,27 | -408,15 | -836,97 | -1.225,94 | 1.290,12 | 174,96 | 500,78 | 734,89 | 321,28 | 79,84 | 325,46 | 364,27 | 440,27 | 25,60 | 91,12 | 111,39 | -136,39 | -274,90 | -465,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -∞ | 100,00 | -100,00 | NaN | -∞ | -33,33 | 150,00 | -0,00 | -20,00 | -0,00 | -75,00 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | 26,47 | |||
| % af pengestrømmen | 0,00 | -0,06 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,10 | 0,78 | 1,17 | 0,43 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | -2,20 | -4,20 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -8 | -8 | -8 | -9 | -0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | 48,39 | 66,05 | -16,09 | -8,11 | -12,55 | -78,36 | 67,36 | 5,52 | -24,82 | 37,07 | -370,13 | 4,84 | 5,18 | 9,95 | -96,93 | -202,49 | 1.835,42 | 4,59 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 25.164,71 | 404,33 | 508,24 | 936,97 | 1.325,94 | -1.190,62 | -75,06 | -401,56 | -636,07 | -221,72 | 20,19 | -225,43 | -264,23 | -340,19 | 74,38 | 8,85 | -11,46 | 236,39 | 377,10 | 570,19 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | 14 | 3 | 3 | 2 | -12 | -3 | -3 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 9.135,29 | 32,10 | -54,48 | -35,06 | -197,39 | 243,22 | -68,72 | -33,39 | 115,69 | -1.605,10 | -75,80 | -10,55 | -18,30 | -602,90 | -74,24 | -20,88 | -193,87 | -34,44 | -33,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
