Pengestrømsopgørelse (TTM)
Progress Software Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 145 | 157 | 173 | 177 | 179 | 178 | 192 | 196 | 192 | 195 | 175 | 181 | 174 | 198 | 213 | 225 | 211 | 210 | 176 |
| Ændring (%) | 8,06 | 10,69 | 2,37 | 0,66 | -0,33 | 7,63 | 2,32 | -1,93 | 1,39 | -10,42 | 3,65 | -3,86 | 13,65 | 7,96 | 5,44 | -6,00 | -0,74 | -16,05 | |
| % af pengestrømmen | -257,42 | -293,13 | 105,55 | 111,33 | 310,94 | 278,16 | -144,54 | -125,79 | 190,50 | -305,93 | -175,70 | -210,06 | -134,49 | 783,08 | 328,85 | 237,56 | -2.381,42 | -2.316,93 | -199,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -207 | -207 | -212 | -210 | -250 | -253 | -228 | -230 | 22 | -349 | -361 | -360 | -360 | 10 | -4 | -5 | -858 | -860 | -860 |
| Ændring (%) | 0,05 | 2,18 | -0,89 | 19,19 | 1,12 | -9,90 | 0,77 | -109,57 | -1.684,87 | 3,45 | -0,09 | 0,04 | -102,88 | -138,73 | 17,37 | 18.087,58 | 0,25 | -0,05 | |
| % af pengestrømmen | 368,40 | 388,40 | -129,11 | -131,83 | -436,00 | -395,71 | 172,14 | 147,53 | 21,80 | 547,30 | 362,98 | 418,33 | 278,68 | 41,11 | -6,19 | -4,98 | 9.660,04 | 9.492,15 | 972,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -9 | 192 | 191 | 132 | 143 | -84 | -104 | -101 | 101 | 90 | 86 | 51 | -186 | -146 | -128 | 641 | 644 | 591 |
| Ændring (%) | -388,64 | -2.257,03 | -0,42 | -30,81 | 8,32 | -158,63 | 24,38 | -2,82 | -199,98 | -11,12 | -5,08 | -40,17 | -463,42 | -21,75 | -12,39 | -602,48 | 0,55 | -8,36 | |
| % af pengestrømmen | -5,47 | 16,65 | 116,83 | 119,86 | 230,10 | 223,71 | 63,33 | 67,00 | -100,55 | -159,23 | -90,74 | -99,35 | -39,58 | -737,00 | -224,33 | -134,65 | -7.215,66 | -7.111,44 | -667,90 |
| Cash Flow | -56 | -53 | 164 | 159 | 57 | 64 | -132 | -156 | 101 | -64 | -99 | -86 | -129 | 25 | 65 | 95 | -9 | -9 | -88 |
| Ændring (%) | -5,11 | -407,40 | -2,94 | -63,96 | 11,41 | -307,13 | 17,57 | -164,75 | -163,14 | 55,97 | -13,30 | 50,17 | -119,52 | 157,08 | 45,96 | -109,38 | 2,03 | 875,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
