Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prada S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 595 | 592 | 770 | 948 | 1.046 | 1.144 | 1.077 | 1.011 | 1.068 | 1.124 | 1.133 | 1.143 | 1.149 | 1.155 | 1.358 | 1.561 | 1.606 | 1.652 | 1.597 | 1.541 |
| Ændring (%) | -0,37 | 30,02 | 23,09 | 10,30 | 9,34 | -5,78 | -6,13 | 5,56 | 5,26 | 0,84 | 0,83 | 0,56 | 0,56 | 17,56 | 14,94 | 2,90 | 2,82 | -3,33 | -3,45 | |
| % af pengestrømmen | 530,34 | 2.778,31 | 1.611,99 | 1.277,03 | 340,87 | 212,00 | 299,95 | 564,98 | 739,18 | 1.023,07 | 2.449,92 | -6.591,24 | -547,81 | -287,30 | -535,56 | -1.485,64 | 1.480,88 | 512,89 | 1.234,05 | -2.436,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -175 | -150 | -125 | -101 | -119 | -137 | -167 | -197 | -224 | -250 | -278 | -306 | -533 | -759 | -777 | -795 | -629 | -462 | -517 | -572 |
| Ændring (%) | -14,25 | -16,30 | -19,47 | 17,92 | 15,20 | 21,75 | 17,86 | 13,51 | 11,91 | 11,17 | 10,05 | 74,00 | 42,53 | 2,33 | 2,28 | -20,90 | -26,43 | 11,84 | 10,59 | |
| % af pengestrømmen | -155,92 | -703,04 | -262,59 | -136,10 | -38,84 | -25,45 | -46,53 | -110,04 | -154,82 | -227,80 | -601,42 | 1.765,99 | 253,98 | 188,80 | 306,36 | 756,25 | -579,46 | -143,61 | -399,78 | 904,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -295 | -395 | -579 | -762 | -629 | -495 | -593 | -692 | -740 | -787 | -804 | -820 | -798 | -776 | -823 | -871 | -873 | -875 | -940 | -1.005 |
| Ændring (%) | 33,94 | 46,44 | 31,71 | -17,55 | -21,29 | 19,92 | 16,61 | 6,90 | 6,46 | 2,07 | 2,03 | -2,70 | -2,77 | 6,15 | 5,79 | 0,25 | 0,25 | 7,42 | 6,91 | |
| % af pengestrømmen | -263,21 | -1.853,73 | -1.211,34 | -1.026,85 | -204,86 | -91,72 | -165,17 | -386,52 | -512,14 | -716,87 | -1.737,64 | 4.730,42 | 380,42 | 192,91 | 324,69 | 828,99 | -805,07 | -271,87 | -726,90 | 1.589,05 |
| Cash Flow | 112 | 21 | 48 | 74 | 307 | 539 | 359 | 179 | 144 | 110 | 46 | -17 | -210 | -402 | -254 | -105 | 108 | 322 | 129 | -63 |
| Ændring (%) | -80,98 | 124,10 | 55,38 | 313,24 | 75,80 | -33,41 | -50,17 | -19,32 | -23,95 | -57,89 | -137,48 | 1.109,91 | 91,73 | -36,93 | -58,57 | -203,23 | 196,87 | -59,82 | -148,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
