Pengestrømsopgørelse (TTM)
Premium Brands Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 89 | 66 | -7 | -89 | -59 | 96 | 233 | 339 | 488 | 434 | 376 | 468 | 339 | 253 | 276 | 144 | 70 | 94 |
| Ændring (%) | -48,79 | -25,42 | -110,11 | 1.234,33 | -34,23 | -264,12 | 141,76 | 45,14 | 44,00 | -11,01 | -13,30 | 24,53 | -27,73 | -25,25 | 8,93 | -47,88 | -51,15 | 33,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.808,33 | -52,98 | -19,13 | 478,57 | 859,62 | -438,81 | -1.892,16 | 11.109,52 | 2.489,71 | 20.316,67 | 2.678,40 | -1.844,12 | -3.062,09 | -1.074,92 | 1.171,76 | 5.865,96 | 17.962,50 | 361,86 | -470,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -745 | -669 | -809 | -238 | -459 | -502 | -344 | -323 | -298 | -326 | -299 | -325 | -332 | -323 | -315 | -340 | -46 | 30 | 33 |
| Ændring (%) | -10,21 | 20,98 | -70,56 | 92,73 | 9,35 | -31,53 | -5,97 | -7,74 | 9,43 | -8,28 | 8,49 | 2,34 | -2,68 | -2,47 | 7,80 | -86,44 | -164,43 | 11,45 | |
| % af pengestrømmen | -7.756,25 | 398,45 | 233,45 | 17.007,14 | 4.412,50 | -3.744,78 | 6.737,25 | -15.385,71 | -2.191,91 | -13.591,67 | -1.846,91 | 1.591,18 | 2.171,24 | 1.026,35 | -1.459,72 | -7.231,91 | -5.762,50 | 153,09 | -166,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 581 | 412 | 396 | 243 | 538 | 574 | 242 | 92 | -27 | -159 | -118 | -72 | -152 | -47 | 84 | 69 | -97 | -80 | -147 |
| Ændring (%) | -29,06 | -3,84 | -38,55 | 120,99 | 6,71 | -57,84 | -62,02 | -129,27 | 491,08 | -25,47 | -39,24 | 110,56 | -69,13 | -279,06 | -17,78 | -240,49 | -16,84 | 82,11 | |
| % af pengestrømmen | 6.047,92 | -245,47 | -114,31 | -17.385,71 | -5.172,12 | 4.283,58 | -4.745,10 | 4.376,19 | -197,79 | -6.625,00 | -731,48 | 352,94 | 990,85 | 148,57 | 387,96 | 1.465,96 | -12.100,00 | -414,95 | 736,68 |
| Cash Flow | 10 | -168 | -346 | -1 | -10 | 13 | -5 | 2 | 14 | 2 | 16 | -20 | -15 | -32 | 22 | 5 | 1 | 19 | -20 |
| Ændring (%) | -1.847,92 | 106,50 | -99,60 | 642,86 | -228,85 | -138,06 | -141,18 | 547,62 | -82,35 | 575,00 | -225,93 | -25,00 | 105,88 | -168,57 | -78,24 | -82,98 | 2.325,00 | -202,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
