Pengestrømsopgørelse (TTM)
Portmeirion Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | -0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | 8,93 | -9,47 | -10,45 | 5,71 | 5,40 | -32,27 | -47,65 | -55,20 | -123,23 | -333,54 | 142,82 | 294,64 | 74,66 | -13,40 | -18,12 | -51,57 | -99,81 | |
| % af pengestrømmen | 62,26 | 68,97 | 200,72 | -148,00 | -155,86 | -163,66 | -89,64 | -39,39 | -17,52 | 4,04 | -14,63 | -78,72 | -425,93 | -1.182,98 | -1.068,95 | -914,99 | 69,41 | 0,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -40,52 | 19,54 | 16,34 | -0,08 | -0,08 | 10,68 | 9,65 | 9,48 | 8,66 | -8,58 | -9,39 | -23,16 | -30,13 | -16,09 | -19,17 | -8,69 | -9,52 | |
| % af pengestrømmen | -51,96 | -31,43 | -120,77 | 115,69 | 115,17 | 114,65 | 102,61 | 94,45 | 102,69 | 110,82 | 156,90 | 315,10 | 332,00 | 368,85 | 322,96 | 272,90 | -39,03 | -16,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 7 | 1 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | -2 | -7 | -6 | -5 | 3 | 12 |
| Ændring (%) | -31,63 | -89,72 | -873,01 | 7,18 | 6,70 | -26,25 | -35,60 | -61,90 | -162,47 | 127,91 | 56,12 | -200,27 | 199,73 | -10,87 | -15,56 | -160,02 | 259,96 | |
| % af pengestrømmen | 89,88 | 62,50 | 20,65 | 131,41 | 140,31 | 149,14 | 88,95 | 48,09 | 18,19 | -11,29 | -39,85 | -137,88 | 189,57 | 903,53 | 840,33 | 741,82 | 69,75 | 116,42 |
| Cash Flow | 11 | 10 | 3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -1,67 | -68,89 | -221,45 | 0,38 | 0,38 | 23,65 | 19,13 | 0,69 | 0,69 | -35,43 | -54,88 | -27,07 | -37,11 | -4,16 | -4,34 | -738,38 | 115,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
