Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pensana Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 15,57 | 52,82 | 34,56 | 16,24 | 13,97 | -6,35 | -6,78 | -0,81 | -0,82 | -15,92 | -18,93 | -7,99 | -8,68 | -33,03 | -49,32 | -27,29 | -37,54 | |
| % af pengestrømmen | -77,26 | -49,94 | -52,73 | -54,20 | -165,04 | 303,52 | 101,16 | 57,36 | 92,91 | 251,19 | -438,43 | -87,20 | -151,70 | -1.265,65 | 73,24 | 17,79 | 19,54 | 24,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -7 | -11 | -15 | -18 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -13 | -14 | -16 | -17 | -15 | -12 |
| Ændring (%) | 25,00 | 22,13 | 18,12 | 61,41 | 38,05 | 19,76 | 16,50 | -9,71 | -10,75 | -12,23 | -13,94 | 5,79 | 5,47 | 11,66 | 10,44 | -15,20 | -17,93 | |
| % af pengestrømmen | -99,35 | -69,46 | -58,60 | -52,88 | -223,59 | 498,05 | 212,30 | 150,44 | 221,83 | 539,69 | -983,24 | -207,61 | -415,20 | -4.001,00 | 386,02 | 204,33 | 261,68 | 438,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 15 | 20 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Ændring (%) | 41,32 | 39,29 | 28,21 | -9,96 | -11,06 | -10,98 | -12,33 | 20,28 | 16,86 | 1,95 | 1,91 | -10,91 | -12,24 | -22,08 | -28,34 | -1,66 | -1,69 | |
| % af pengestrømmen | 277,24 | 219,14 | 210,88 | 206,53 | 487,16 | -699,16 | -221,53 | -118,13 | -232,04 | -739,19 | 1.564,29 | 391,13 | 658,78 | 5.281,98 | -355,61 | -122,13 | -181,38 | -364,08 |
| Cash Flow | 4 | 7 | 10 | 13 | 5 | -3 | -8 | -14 | -8 | -3 | 1 | 6 | 3 | 0 | -4 | -9 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | 78,79 | 44,75 | 30,91 | -61,83 | -161,97 | 180,97 | 64,41 | -38,77 | -63,32 | -148,17 | 307,58 | -47,11 | -89,05 | -1.257,29 | 108,64 | -33,78 | -51,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
