Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Service Company of New Mexico - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 336 | 351 | 392 | 413 | 424 | 406 | 355 | 364 | 384 | 338 | 344 | 310 | 276 | 300 | 322 | 336 | 304 | 348 | 356 |
| Ændring (%) | 4,60 | 11,70 | 5,34 | 2,51 | -4,14 | -12,62 | 2,63 | 5,41 | -11,95 | 1,70 | -9,72 | -11,22 | 8,84 | 7,20 | 4,52 | -9,42 | 14,26 | 2,41 | |
| % af pengestrømmen | 2.057,48 | 1.193,54 | -1.248,77 | -14.084,80 | -2.822,58 | -1.440,95 | 11.966,72 | 379.447,92 | 8.894,56 | -159.470,75 | -86.174,19 | 4.049,06 | 2.617,43 | 2.943,18 | 1.816,55 | 8.303,51 | 9.443,87 | 12.729,39 | -5.421,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -343 | -361 | -620 | -627 | -672 | -696 | -471 | -492 | -517 | -543 | -551 | -587 | -602 | -647 | -714 | -707 | -676 | -668 | -606 |
| Ændring (%) | 5,15 | 71,67 | 1,19 | 7,12 | 3,56 | -32,25 | 4,36 | 5,01 | 5,06 | 1,59 | 6,47 | 2,60 | 7,40 | 10,37 | -1,06 | -4,36 | -1,22 | -9,16 | |
| % af pengestrømmen | -2.103,85 | -1.226,89 | 1.972,81 | 21.374,55 | 4.476,15 | 2.468,69 | -15.896,29 | -512.560,42 | -11.968,73 | 256.061,32 | 138.210,78 | -7.659,37 | -5.722,41 | -6.349,82 | -4.035,00 | -17.459,75 | -20.967,73 | -24.434,55 | 9.231,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 39 | 196 | 211 | 233 | 262 | 120 | 128 | 137 | 205 | 207 | 284 | 337 | 357 | 410 | 375 | 375 | 323 | 244 |
| Ændring (%) | 64,27 | 399,58 | 7,60 | 10,53 | 12,13 | -54,30 | 7,00 | 7,15 | 49,28 | 1,30 | 37,26 | 18,63 | 5,90 | 14,84 | -8,71 | 0,01 | -13,91 | -24,43 | |
| % af pengestrømmen | 146,37 | 133,36 | -624,04 | -7.189,74 | -1.553,57 | -927,74 | 4.029,57 | 133.212,50 | 3.174,17 | -96.490,57 | -51.936,59 | 3.710,31 | 3.204,98 | 3.506,64 | 2.318,44 | 9.256,24 | 11.623,86 | 11.805,16 | -3.710,05 |
| Cash Flow | 16 | 29 | -31 | -3 | -15 | -28 | 3 | 0 | 4 | -0 | -0 | 8 | 11 | 10 | 18 | 4 | 3 | 3 | -7 |
| Ændring (%) | 80,31 | -206,76 | -90,66 | 411,52 | 87,77 | -110,52 | -96,76 | 4.396,88 | -104,91 | 88,21 | -2.021,30 | 37,33 | -3,21 | 73,69 | -77,13 | -20,36 | -15,23 | -340,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
