Pengestrømsopgørelse (TTM)
Perseus Mining Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 302 | 373 | 444 | 484 | 523 | 361 | 395 | 410 | 427 | 429 | 431 | 430 | 429 | 447 | 466 | 501 | 537 | 510 | 482 |
| Ændring (%) | 23,55 | 19,06 | 8,85 | 8,13 | -30,93 | 9,44 | 3,65 | 4,14 | 0,50 | 0,49 | -0,20 | -0,20 | 4,23 | 4,06 | 7,64 | 7,10 | -5,05 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | -824,71 | 671,92 | 300,82 | 246,11 | 213,17 | 218,50 | 221,85 | 221,62 | 221,05 | 207,87 | 196,28 | 316,26 | 818,73 | 899,00 | 988,34 | 382,49 | 249,71 | 378,09 | 883,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -249 | -207 | -165 | -165 | -166 | -115 | -127 | -130 | -134 | -152 | -171 | -247 | -323 | -312 | -301 | -256 | -211 | -258 | -304 |
| Ændring (%) | -16,92 | -20,37 | 0,25 | 0,25 | -30,68 | 10,13 | 2,59 | 3,22 | 13,73 | 12,07 | 44,62 | 30,85 | -3,43 | -3,55 | -14,92 | -17,54 | 22,11 | 18,11 | |
| % af pengestrømmen | 680,51 | -372,80 | -111,63 | -84,11 | -67,55 | -69,49 | -71,00 | -70,20 | -69,41 | -73,86 | -77,78 | -181,59 | -616,34 | -627,01 | -638,90 | -195,43 | -98,24 | -191,29 | -557,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -109 | -138 | -125 | -113 | -78 | -83 | -87 | -92 | -75 | -57 | -53 | -50 | -70 | -91 | -116 | -142 | -150 | -157 |
| Ændring (%) | 34,53 | 25,67 | -8,78 | -9,62 | -31,64 | 6,66 | 5,74 | 5,63 | -19,26 | -23,85 | -5,94 | -6,31 | 40,54 | 28,84 | 28,46 | 22,16 | 5,31 | 5,04 | |
| % af pengestrømmen | 222,14 | -197,07 | -93,12 | -63,85 | -46,23 | -46,90 | -46,41 | -47,29 | -47,85 | -36,15 | -25,86 | -39,28 | -95,45 | -141,31 | -192,35 | -88,84 | -66,15 | -111,09 | -287,86 |
| Cash Flow | -37 | 56 | 148 | 196 | 245 | 165 | 178 | 185 | 193 | 206 | 220 | 136 | 52 | 50 | 47 | 131 | 215 | 135 | 55 |
| Ændring (%) | -251,65 | 165,94 | 33,04 | 24,84 | -32,62 | 7,79 | 3,76 | 4,40 | 6,87 | 6,43 | -38,06 | -61,45 | -5,07 | -5,34 | 178,14 | 64,05 | -37,29 | -59,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
