Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pelagos Insurance Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 346 | 741 | 544 | 534 | 407 | 495 | 572 | 520 | 690 | 618 | 220 | -347 | -511 | -408 | 299 |
| Ændring (%) | 114,40 | -26,60 | -1,80 | -23,84 | 21,67 | 15,43 | -9,04 | 32,62 | -10,34 | -64,35 | -257,58 | 47,14 | -20,10 | -173,18 | |
| % af pengestrømmen | -45,35 | 79,56 | -1.337,10 | 138,52 | 148,22 | -111,58 | 316,15 | -823,93 | 365,59 | -3.532,57 | 620,85 | -142,10 | -731,04 | -135,65 | 222,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.086 | 216 | -379 | 52 | -24 | -835 | -462 | -605 | -365 | -476 | -14 | 474 | 438 | 683 | 13 |
| Ændring (%) | -119,89 | -275,68 | -113,60 | -145,54 | 3.452,77 | -44,63 | 30,91 | -39,72 | 30,43 | -96,95 | -3.368,97 | -7,59 | 55,87 | -98,05 | |
| % af pengestrømmen | 142,36 | 23,17 | 931,94 | 13,37 | -8,56 | 188,13 | -255,70 | 959,11 | -193,43 | 2.718,86 | -40,85 | 193,94 | 626,61 | 226,81 | 9,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -16 | -198 | -198 | -110 | -107 | 73 | 26 | -143 | -154 | -170 | 110 | 142 | 20 | -181 |
| Ændring (%) | -10,99 | 1.124,69 | -0,00 | -44,81 | -2,37 | -167,91 | -64,05 | -646,74 | 7,85 | 10,66 | -164,65 | 29,16 | -86,08 | -1.014,65 | |
| % af pengestrømmen | 2,39 | -1,74 | 487,47 | -51,43 | -39,88 | 24,09 | 40,15 | -41,36 | -75,66 | 879,43 | -479,72 | 45,05 | 203,43 | 6,58 | -134,95 |
| Cash Flow | -762 | 932 | -41 | 386 | 275 | -444 | 181 | -63 | 189 | -18 | 36 | 244 | 70 | 301 | 134 |
| Ændring (%) | -222,22 | -104,37 | -1.047,91 | -28,82 | -261,62 | -140,74 | -134,90 | -398,89 | -109,28 | -302,86 | 588,45 | -71,40 | 330,62 | -55,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
