Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.993.900 | 12.929.530 | 14.692.640 | 13.037.020 | 12.324.990 | 13.277.520 | 13.624.200 | 14.856.490 | 15.353.010 | 14.186.720 | 18.460.620 | 19.468.490 | 19.667.480 | 21.023.160 | 17.507.960 | 17.292.150 | 18.498.020 | 17.525.890 | 19.540.730 |
| Ændring (%) | -7,61 | 13,64 | -11,27 | -5,46 | 7,73 | 2,61 | 9,04 | 3,34 | -7,60 | 30,13 | 5,46 | 1,02 | 6,89 | -16,72 | -1,23 | 6,97 | -5,26 | 11,50 | |
| % af pengestrømmen | 570,64 | 433,67 | 120,94 | 117,59 | 189,19 | 152,78 | -385,71 | -429,42 | 382,42 | 896,02 | 701,91 | 170,15 | 283,91 | 720,60 | 172,76 | 285,42 | 294,74 | 146,74 | 223,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.063.380 | -7.562.344 | -6.489.675 | -6.911.707 | -3.035.113 | -3.049.820 | -3.899.503 | -2.726.407 | -6.603.753 | -5.297.746 | -10.775.850 | -10.224.140 | -12.023.110 | -12.085.450 | -6.994.964 | -6.989.259 | -5.512.196 | -6.222.508 | -8.034.150 |
| Ændring (%) | -78,43 | -14,18 | 6,50 | -56,09 | 0,48 | 27,86 | -30,08 | 142,21 | -19,78 | 103,40 | -5,12 | 17,60 | 0,52 | -42,12 | -0,08 | -21,13 | 12,89 | 29,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.429,80 | -253,65 | -53,42 | -62,34 | -46,59 | -35,09 | 110,40 | 78,81 | -164,49 | -334,60 | -409,72 | -89,36 | -173,56 | -414,25 | -69,02 | -115,36 | -87,83 | -52,10 | -91,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.473.600 | -2.067.097 | 3.852.424 | 4.933.471 | -3.489.480 | -2.211.767 | -14.329.190 | -16.035.770 | -4.468.840 | -7.582.569 | -4.889.846 | 1.548.355 | -2.005.567 | -6.318.917 | -680.208 | -4.811.260 | -6.439.433 | 172.870 | -3.356.523 |
| Ændring (%) | -108,81 | -286,37 | 28,06 | -170,73 | -36,62 | 547,86 | 11,91 | -72,13 | 69,68 | -35,51 | -131,66 | -229,53 | 215,07 | -89,24 | 607,32 | 33,84 | -102,68 | -2.041,65 | |
| % af pengestrømmen | 957,20 | -69,33 | 31,71 | 44,50 | -53,56 | -25,45 | 405,67 | 463,51 | -111,31 | -478,91 | -185,92 | 13,53 | -28,95 | -216,59 | -6,71 | -79,41 | -102,60 | 1,45 | -38,31 |
| Cash Flow | 2.452.325 | 2.981.454 | 12.148.670 | 11.086.430 | 6.514.576 | 8.690.397 | -3.532.210 | -3.459.650 | 4.014.658 | 1.583.304 | 2.630.052 | 11.442.010 | 6.927.295 | 2.917.461 | 10.134.090 | 6.058.501 | 6.276.123 | 11.943.320 | 8.760.649 |
| Ændring (%) | 21,58 | 307,47 | -8,74 | -41,24 | 33,40 | -140,64 | -2,05 | -216,04 | -60,56 | 66,11 | 335,05 | -39,46 | -57,88 | 247,36 | -40,22 | 3,59 | 90,30 | -26,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
