Pengestrømsopgørelse (TTM)
PicS N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.506 | 7.340 | 1.567 | 1.921 | 1.342 | 66 | 2.291 | 1.517 | -3.739 |
| Ændring (%) | -392,89 | -78,65 | 22,62 | -30,14 | -95,06 | 3.353,31 | -33,77 | -346,48 | |
| % af pengestrømmen | -6.697,43 | 118,15 | 153,98 | -427,69 | -142,23 | -3,26 | 2.472,95 | 96,94 | 103,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -299 | -63 | -537 | -2.358 | -2.375 | -2.323 | -2.525 | -852 | -684 |
| Ændring (%) | -78,83 | 749,41 | 339,11 | 0,71 | -2,18 | 8,68 | -66,27 | -19,65 | |
| % af pengestrømmen | -798,25 | -1,02 | -52,78 | 524,93 | 251,66 | 114,10 | -2.726,16 | -54,42 | 18,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.842 | -1.064 | -12 | -12 | 89 | 221 | 327 | 900 | 815 |
| Ændring (%) | -137,45 | -98,85 | 1,21 | -818,45 | 147,95 | 48,19 | 175,00 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | 7.595,68 | -17,14 | -1,20 | 2,76 | -9,43 | -10,84 | 353,21 | 57,49 | -22,60 |
| Cash Flow | 37 | 6.212 | 1.018 | -449 | -944 | -2.036 | 93 | 1.565 | -3.608 |
| Ændring (%) | 16.502,37 | -83,62 | -144,15 | 110,07 | 115,76 | -104,55 | 1.589,63 | -330,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
