Pengestrømsopgørelse (TTM)
IMAGICA GROUP Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.011 | -592 | 2.185 | 7.414 | 5.948 | 6.109 | 7.615 | 5.730 | 4.641 | 3.891 |
| Ændring (%) | -114,76 | -469,09 | 239,31 | -19,77 | 2,71 | 24,65 | -24,75 | -19,01 | -16,16 | |
| % af pengestrømmen | 677,53 | 125,69 | 395,12 | -1.692,69 | -357,88 | 438,55 | 6.564,66 | -222,85 | 9.874,47 | 306,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.991 | -1.364 | -1.198 | -3.928 | -4.806 | -2.380 | -1.707 | -4.462 | -4.803 | -2.860 |
| Ændring (%) | -54,40 | -12,17 | 227,88 | 22,35 | -50,48 | -28,28 | 161,38 | 7,65 | -40,45 | |
| % af pengestrømmen | -505,24 | 289,60 | -216,64 | 896,80 | 289,17 | -170,85 | -1.471,55 | 173,52 | -10.219,15 | -225,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | 1.469 | -621 | -4.183 | -3.320 | -2.585 | -6.001 | -4.118 | 213 | -284 |
| Ændring (%) | -517,33 | -142,27 | 573,59 | -20,63 | -22,14 | 132,15 | -31,38 | -105,17 | -233,33 | |
| % af pengestrømmen | -59,46 | -311,89 | -112,30 | 955,02 | 199,76 | -185,57 | -5.173,28 | 160,14 | 453,19 | -22,34 |
| Cash Flow | 592 | -471 | 553 | -438 | -1.662 | 1.393 | 116 | -2.571 | 47 | 1.271 |
| Ændring (%) | -179,56 | -217,41 | -179,20 | 279,45 | -183,81 | -91,67 | -2.316,64 | -101,83 | 2.604,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
