Pengestrømsopgørelse (TTM)
Philux Global Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 30,92 | -61,48 | -64,69 | 336,16 | 120,70 | -32,20 | 198,08 | 0,03 | 0,66 | 50,86 | -33,03 | 13,69 | 25,54 | 53,55 | -42,89 | 16,91 | -2,14 | -59,93 | |
| % af pengestrømmen | -590,16 | -814,49 | 117,58 | 61,09 | -931,86 | 2.381,23 | 611,48 | 5.630,90 | 884,44 | 4.486,86 | -14.829,98 | 3.136,58 | 14.716,74 | -26.744,91 | -1.073.469,47 | 11.268,76 | 130.262,46 | 8.297,06 | 2.273,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | 224,56 | 66,56 | 46,97 | 11,73 | -6,39 | -160,47 | 50,53 | 25,54 | 17,68 | -99,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | -114,02 | 138,69 | 339,90 | -1.746,88 | 2.259,89 | 801,24 | -1.496,77 | -353,77 | -2.238,34 | 5.770,79 | -7,10 | -29,28 | 42,39 | 1.108,10 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 24,30 | -53,90 | 30,90 | 163,99 | 49,06 | -27,73 | -0,53 | -32,01 | -1,01 | 94,58 | 4,87 | 16,65 | 26,89 | 53,03 | -43,40 | 17,87 | -3,25 | -61,25 | |
| % af pengestrømmen | 690,16 | 904,38 | -156,27 | -300,99 | 2.778,74 | -4.795,71 | -1.312,72 | -4.034,13 | -430,67 | -2.148,53 | 9.159,19 | -3.033,48 | -14.603,91 | 26.826,35 | 1.073.083,80 | -11.165,28 | -130.128,20 | -8.194,83 | -2.172,21 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -5,14 | -366,83 | -32,04 | -128,60 | -186,37 | 164,03 | -67,63 | 536,87 | -80,16 | -145,64 | -416,64 | -75,77 | -169,08 | -96,17 | -5.539,88 | -89,89 | 1.436,35 | 46,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
