Pengestrømsopgørelse (TTM)
PHC Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51.053 | 36.254 | 21.882 | 21.376 | 27.684 | 38.598 | 43.061 | 41.304 | 38.292 | 32.394 | 40.440 | 41.941 | 42.114 |
| Ændring (%) | -28,99 | -39,64 | -2,31 | 29,51 | 39,42 | 11,56 | -4,08 | -7,29 | -15,40 | 24,84 | 3,71 | 0,41 | |
| % af pengestrømmen | 148,11 | 256,92 | -76,46 | -62,32 | -98,67 | -314,44 | -278,46 | -297,39 | -245,62 | -113,79 | -548,04 | -562,89 | -1.156,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.521 | -14.125 | -14.359 | -17.520 | -15.811 | -11.220 | -23.327 | -21.072 | -20.853 | -23.930 | -10.217 | -8.473 | -7.298 |
| Ændring (%) | 12,81 | 1,66 | 22,01 | -9,75 | -29,04 | 107,91 | -9,67 | -1,04 | 14,76 | -57,30 | -17,07 | -13,87 | |
| % af pengestrømmen | -36,32 | -100,10 | 50,17 | 51,08 | 56,36 | 91,41 | 150,85 | 151,72 | 133,76 | 84,06 | 138,46 | 113,72 | 200,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.015 | -12.845 | -39.995 | -40.832 | -43.375 | -43.856 | -39.091 | -39.139 | -37.105 | -36.446 | -38.668 | -39.068 | -37.220 |
| Ændring (%) | 83,11 | 211,37 | 2,09 | 6,23 | 1,11 | -10,87 | 0,12 | -5,20 | -1,78 | 6,10 | 1,03 | -4,73 | |
| % af pengestrømmen | -20,35 | -91,03 | 139,74 | 119,05 | 154,60 | 357,28 | 252,79 | 281,80 | 238,01 | 128,03 | 524,03 | 524,33 | 1.021,69 |
| Cash Flow | 34.470 | 14.111 | -28.620 | -34.298 | -28.056 | -12.275 | -15.464 | -13.889 | -15.590 | -28.467 | -7.379 | -7.451 | -3.643 |
| Ændring (%) | -59,06 | -302,82 | 19,84 | -18,20 | -56,25 | 25,98 | -10,18 | 12,25 | 82,60 | -74,08 | 0,98 | -51,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
