Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific Health Care Organization, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 37,89 | 0,99 | -6,58 | -20,90 | -47,57 | 11,61 | -21,59 | 50,45 | 39,81 | -70,41 | 202,90 | -10,55 | 63,48 | 35,64 | -36,01 | -29,22 | 17,86 | 5,89 | 84,27 | |
| % af pengestrømmen | 64,43 | 70,82 | 70,20 | 82,17 | 78,18 | 65,83 | 68,57 | 109,77 | 104,91 | -8,84 | -2,46 | -7,86 | -6,89 | 203,77 | 160,83 | 304,94 | 446,88 | -159,40 | -168,68 | -324,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -9 | -8 | -8 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -17,56 | -30,46 | -55,39 | -20,72 | 38,75 | 15,78 | 41,52 | -20,96 | 36.713,65 | -0,07 | -12,74 | 0,03 | -110,56 | -0,44 | -159,65 | -0,20 | 137,12 | 0,42 | 41,96 | |
| % af pengestrømmen | -5,88 | -3,86 | -2,64 | -1,47 | -1,41 | -3,13 | -3,38 | -9,77 | -4,91 | 108,84 | 102,46 | 94,16 | 92,28 | 176,33 | 102,15 | -180,56 | -373,08 | 267,74 | 268,68 | 398,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -52,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | 8,85 | 5,98 | -0,00 | -94,95 | -151,90 | 5,13 | -100,00 | -∞ | ||||
| % af pengestrømmen | 41,45 | 33,04 | 32,43 | 19,31 | 23,22 | 37,30 | 34,81 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | 14,60 | -280,10 | -162,98 | -24,38 | 26,20 | -8,34 | -0,00 | 26,26 | ||
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | -9 | -8 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 25,44 | 1,88 | -20,18 | -16,87 | -37,73 | 7,15 | -51,02 | 57,43 | -1.759,88 | 6,15 | -5,05 | 2,07 | -105,53 | 71,86 | -66,25 | -51,70 | -430,42 | 0,07 | -4,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
