Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pennon Group Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 256 | 233 | 210 | 223 | 236 | 244 | 252 | 235 | 218 | 185 | 153 | 142 | 132 | 140 | 149 | 161 | 173 | 133 | 94 |
| Ændring (%) | -8,93 | -9,81 | 6,01 | 5,67 | 3,50 | 3,38 | -6,86 | -7,36 | -14,95 | -17,58 | -6,85 | -7,35 | 6,53 | 6,13 | 8,16 | 7,54 | -23,01 | -29,88 | |
| % af pengestrømmen | 13,71 | 11,48 | 9,58 | 70,56 | -15,08 | -12,58 | -10,89 | -17,07 | -50,00 | -57,60 | -73,54 | -87,61 | -112,56 | -243,37 | 8.758,82 | 416,15 | 228,80 | 74,17 | 32,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.751 | 3.087 | 3.423 | 1.715 | 7 | -270 | -548 | -304 | -60 | -120 | -180 | -294 | -409 | -534 | -658 | -701 | -744 | -710 | -676 |
| Ændring (%) | 12,23 | 10,89 | -49,89 | -99,58 | -3.854,86 | 102,66 | -44,54 | -80,32 | 100,08 | 50,02 | 64,01 | 39,03 | 30,38 | 23,30 | 6,53 | 6,13 | -4,54 | -4,76 | |
| % af pengestrømmen | 147,10 | 151,83 | 155,85 | 542,37 | -0,46 | 13,93 | 23,64 | 22,08 | 13,73 | 37,22 | 86,51 | 181,45 | 349,83 | 925,67 | -38.705,88 | -1.811,37 | -982,83 | -394,99 | -238,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.137 | -1.287 | -1.437 | -1.622 | -1.807 | -1.914 | -2.022 | -1.308 | -593 | -387 | -181 | -10 | 161 | 336 | 511 | 579 | 646 | 757 | 867 |
| Ændring (%) | 13,21 | 11,67 | 12,86 | 11,40 | 5,94 | 5,61 | -35,33 | -54,62 | -34,78 | -53,33 | -94,46 | -1.706,00 | 109,03 | 52,16 | 13,28 | 11,73 | 17,04 | 14,56 | |
| % af pengestrømmen | -60,80 | -63,31 | -65,44 | -512,93 | 115,54 | 98,64 | 87,24 | 95,00 | 136,27 | 120,38 | 87,04 | 6,16 | -137,26 | -582,31 | 30.047,06 | 1.495,22 | 854,03 | 420,83 | 305,32 |
| Cash Flow | 1.870 | 2.033 | 2.196 | 316 | -1.564 | -1.941 | -2.317 | -1.376 | -435 | -321 | -208 | -162 | -117 | -58 | 2 | 39 | 76 | 180 | 284 |
| Ændring (%) | 8,73 | 8,03 | -85,60 | -594,55 | 24,08 | 19,41 | -40,61 | -68,37 | -26,17 | -35,45 | -21,81 | -27,89 | -50,73 | -102,95 | 2.176,47 | 95,61 | 137,52 | 57,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
