Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pacific Oak Strategic Opportunity REIT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -2 | -2 | 3 | 5 | 16 | 18 | 20 | 13 | 12 | 1 | -10 | -7 | -24 | -22 | -31 | -35 | -30 | -36 | -23 |
| Ændring (%) | -163,60 | -11,76 | -274,55 | 72,82 | 238,86 | 10,14 | 11,87 | -32,28 | -11,39 | -88,94 | -854,00 | -26,59 | 235,47 | -11,62 | 42,67 | 12,59 | -12,17 | 17,97 | -34,99 | |
| % af pengestrømmen | -11,01 | 12,54 | -11,52 | 4,11 | 6,15 | 51,52 | -105,81 | 341,86 | -56,81 | 22,11 | 1,85 | 19,27 | 55,25 | 634,81 | 17,82 | 85,22 | 40,55 | 53,41 | -245,10 | 164,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -50 | -27 | 43 | 190 | 175 | 174 | 107 | 52 | 107 | 125 | 148 | 17 | 48 | 12 | -19 | 80 | 156 | 162 | 187 |
| Ændring (%) | 70,55 | -45,74 | -260,63 | 339,21 | -7,69 | -0,57 | -38,71 | -51,23 | 104,77 | 16,85 | 18,69 | -88,65 | 184,63 | -74,90 | -257,12 | -526,34 | 94,47 | 3,59 | 15,61 | |
| % af pengestrømmen | 114,47 | 349,59 | -197,58 | 64,90 | 246,67 | 562,80 | -1.043,56 | 1.847,01 | -221,04 | 198,77 | 175,43 | -288,18 | -127,76 | -1.245,63 | -9,93 | 52,29 | -94,23 | -274,80 | 1.107,26 | -1.320,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 36 | 42 | 20 | -119 | -162 | -212 | -119 | -86 | -61 | -51 | -188 | -19 | -25 | -111 | 13 | -135 | -184 | -111 | -178 |
| Ændring (%) | 5.242,05 | 17,41 | -53,58 | -706,36 | 36,13 | 30,92 | -43,76 | -27,71 | -29,08 | -16,58 | 268,79 | -89,79 | 31,02 | 339,87 | -111,40 | -1.167,60 | 36,43 | -39,56 | 60,53 | |
| % af pengestrømmen | -2,65 | -253,63 | 310,20 | 29,45 | -154,51 | -519,89 | 1.269,25 | -2.061,61 | 365,67 | -113,89 | -71,76 | 366,27 | 146,03 | 655,36 | 91,58 | -34,99 | 157,89 | 323,05 | -759,43 | 1.257,50 |
| Cash Flow | -25 | -14 | 14 | 67 | 77 | 31 | -17 | 6 | -24 | 54 | 71 | -51 | -13 | -4 | -121 | -36 | -85 | -57 | 15 | -14 |
| Ændring (%) | -44,15 | -196,00 | 389,02 | 15,56 | -59,54 | -153,63 | -134,63 | -507,56 | -327,70 | 32,40 | -172,26 | -74,39 | -70,81 | 3.047,82 | -70,16 | 136,59 | -33,32 | -125,71 | -196,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
