Pengestrømsopgørelse (TTM)
Touchstone Exploration Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 13 | 17 | 18 | 21 | 13 | 13 | 10 |
| Ændring (%) | -45,58 | -50,44 | 257,38 | -92,01 | 395,69 | 98,32 | 79,03 | 46,75 | -31,47 | 9,79 | -8,84 | -47,16 | 318,90 | 34,97 | 2,37 | 18,54 | -36,85 | 1,84 | -26,95 | |
| % af pengestrømmen | 99,27 | 12,69 | 35,21 | 94,08 | -12,18 | -25,39 | -60,25 | -319,73 | 225,16 | -359,28 | 888,19 | 807,43 | -61,60 | -156,38 | -1.300,98 | -559,31 | 757,57 | -914,08 | -351,48 | -1.508,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -16 | -18 | -21 | -24 | -29 | -30 | -29 | -25 | -16 | -13 | -18 | -20 | -21 | -18 | -20 | -20 | -21 | -23 | -42 |
| Ændring (%) | 13,95 | 16,30 | 15,83 | 15,43 | 21,18 | 2,31 | -2,80 | -15,54 | -33,26 | -21,29 | 36,77 | 15,45 | 3,11 | -12,53 | 9,82 | -3,80 | 5,68 | 13,29 | 81,13 | |
| % af pengestrømmen | -322,09 | -86,18 | -561,26 | -486,05 | 908,77 | 463,22 | 567,02 | 1.633,76 | -662,15 | 1.029,11 | -1.824,05 | -2.487,80 | 414,70 | 259,11 | 1.397,05 | 644,28 | -708,24 | 1.429,96 | 611,70 | 6.509,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 31 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 9 | 7 | 13 | 13 | 0 | -0 | -1 | 1 | 6 | 6 | 32 |
| Ændring (%) | 129,95 | -34,57 | 4,27 | -0,11 | -1,23 | 0,54 | -0,40 | -8,38 | -53,20 | -21,19 | 77,00 | -0,41 | -98,97 | -164,62 | 513,10 | -370,49 | 326,06 | 3,39 | 420,19 | |
| % af pengestrømmen | 320,47 | 173,04 | 634,07 | 494,31 | -799,74 | -332,26 | -399,68 | -1.179,99 | 518,83 | -565,40 | 1.003,38 | 1.770,97 | -254,66 | -1,60 | 6,35 | 16,36 | 50,56 | -411,58 | -160,67 | -4.910,62 |
| Cash Flow | 4 | 18 | 3 | 4 | -3 | -6 | -5 | -2 | 4 | -2 | 1 | 1 | -5 | -8 | -1 | -3 | 3 | -1 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | 325,86 | -82,14 | 33,76 | -161,74 | 137,73 | -16,42 | -66,26 | -308,38 | -142,95 | -144,41 | 0,28 | -792,57 | 65,03 | -83,78 | 138,12 | -187,52 | -152,34 | 164,84 | -82,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
