Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -95 | -182 | -284 | -385 | -367 | -349 | -220 | -92 | -98 | -105 | -114 | -124 | -205 | -285 | -495 | -704 | -662 | -620 |
| Ændring (%) | 91,63 | 56,08 | 35,93 | -4,72 | -4,96 | -36,88 | -58,44 | 7,09 | 6,62 | 9,21 | 8,43 | 65,22 | 39,47 | 73,36 | 42,32 | -5,95 | -6,33 | |
| % af pengestrømmen | -161,05 | -471,36 | 3.214,39 | 686,00 | 933,98 | 1.554,56 | 1.245,18 | 708,00 | 616,39 | 553,65 | -9.709,74 | -582,99 | -203,90 | -159,03 | -229,08 | -278,87 | -2.037,07 | 330,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 154 | 220 | 275 | 329 | 328 | 327 | 203 | 79 | 82 | 86 | 115 | 145 | 305 | 465 | 710 | 956 | 694 | 433 |
| Ændring (%) | 43,30 | 24,76 | 19,84 | -0,41 | -0,41 | -37,96 | -61,19 | 4,47 | 4,28 | 34,65 | 25,74 | 110,19 | 52,43 | 52,89 | 34,59 | -27,38 | -37,70 | |
| % af pengestrømmen | 261,05 | 571,36 | -3.114,39 | -586,00 | -833,98 | -1.454,56 | -1.145,18 | -608,00 | -516,39 | -453,65 | 9.809,74 | 682,99 | 303,90 | 259,03 | 329,08 | 378,87 | 2.137,07 | -230,86 |
| Cash Flow | 59 | 39 | -9 | -56 | -39 | -22 | -18 | -13 | -16 | -19 | 1 | 21 | 100 | 179 | 216 | 252 | 32 | -187 |
| Ændring (%) | -34,53 | -122,89 | 536,92 | -30,02 | -42,90 | -21,20 | -26,91 | 23,00 | 18,70 | -106,23 | 1.705,92 | 372,40 | 78,83 | 20,34 | 16,91 | -87,13 | -676,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
