Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ontrak, Inc. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -6 | 3 | 0 | -11 | -26 | -43 | -44 | -38 | -24 | -18 | -20 | -13 | -15 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -37,86 | -152,47 | -87,20 | -2.779,86 | 131,28 | 64,70 | 1,04 | -13,69 | -36,20 | -23,11 | 7,55 | -32,75 | 16,28 | -10,93 | -4,67 | -3,05 | 5,31 | -3,99 | |
| % af pengestrømmen | -19,79 | -7,04 | 3,50 | 0,47 | -65,11 | 70,19 | 57,86 | 49,29 | 51,58 | 42,62 | 91,88 | 409,48 | 492,35 | 129.150,00 | 243,29 | 469,63 | 1.011,66 | 336,63 | 557,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -5 | -5 | -7 | -7 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 310,08 | 17,53 | 19,94 | 12,76 | -39,23 | -12,77 | -30,40 | -40,48 | -28,60 | -19,90 | -43,30 | -33,71 | -18,10 | 4,21 | -20,54 | -19,07 | -7,33 | 11,86 | |
| % af pengestrømmen | -2,21 | -5,20 | -5,79 | -7,25 | -42,44 | 12,02 | 5,25 | 3,08 | 2,22 | 2,06 | 4,62 | 10,85 | 12,86 | 2.375,00 | 5,23 | 8,42 | 15,15 | 4,43 | 8,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 62 | 100 | 96 | 96 | 36 | -7 | -27 | -42 | -34 | -31 | -1 | 16 | 11 | 16 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 60,62 | -3,78 | -0,03 | -62,56 | -118,39 | 314,30 | 53,16 | -20,00 | -7,55 | -97,74 | -2.305,41 | -29,25 | 43,78 | -46,57 | 25,70 | 10,33 | -17,68 | 12,09 | |
| % af pengestrømmen | 122,00 | 112,24 | 102,29 | 106,78 | 207,55 | 17,79 | 36,89 | 47,63 | 46,20 | 55,33 | 3,51 | -320,33 | -405,21 | -131.425,00 | -148,52 | -378,05 | -926,80 | -241,07 | -466,23 |
| Cash Flow | 51 | 89 | 94 | 90 | 17 | -37 | -74 | -88 | -73 | -56 | -20 | -5 | -3 | -0 | -6 | -3 | -1 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 74,58 | 5,58 | -4,23 | -80,74 | -314,53 | 99,79 | 18,61 | -17,52 | -22,79 | -64,33 | -75,87 | -44,07 | -99,56 | 47.183,33 | -50,62 | -55,00 | 216,49 | -42,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
