Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oncotelic Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 23,95 | 45,62 | 35,21 | -12,33 | -8,65 | -6,51 | -24,39 | -22,16 | -40,46 | -48,99 | 33,13 | 4,34 | 28,37 | -1,48 | -14,35 | -9,48 | -26,63 | -8,71 | -20,07 | |
| % af pengestrømmen | -166,09 | -682,43 | -613,68 | 3.082,56 | 378,03 | -4.680,17 | 565,71 | 5.095,42 | -1.387,79 | 443,78 | -800,73 | 452,66 | -7.278,01 | 1.859,40 | 90.003,18 | 1.016,50 | 847,87 | 878,37 | 615,40 | -3.417,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,47 | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -11,14 | 47,71 | 12,49 | -33,36 | 26,86 | -24,65 | -9,96 | -14,88 | -56,98 | -25,93 | -7,80 | 35,76 | 19,82 | 4,00 | -22,69 | -11,44 | -26,29 | -13,72 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | 265,62 | 782,43 | 713,68 | -2.982,56 | -278,03 | 4.780,17 | -465,71 | -4.995,42 | 1.487,79 | -343,78 | 900,73 | -352,66 | 7.378,01 | -1.759,40 | -89.903,18 | -916,50 | -747,87 | -778,39 | -515,41 | 3.517,65 |
| Cash Flow | 1 | 0 | 1 | -0 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -69,83 | 61,94 | -126,92 | 614,91 | -107,38 | -873,42 | -91,61 | -385,79 | -286,19 | -128,27 | -335,49 | -106,49 | -602,45 | -97,96 | 7.483,40 | 8,52 | -29,18 | 30,30 | -114,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
