Pengestrømsopgørelse (TTM)
Blue Owl Technology Finance Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.043 | -1.450 | -1.169 | -1.695 | -2.343 | -2.619 | -2.558 | -1.858 | -1.006 | -295 | -268 | 58 | 349 | 708 | 775 | 546 | 155 | 64 | 527 | 140 |
| Ændring (%) | 39,03 | -19,42 | 45,05 | 38,18 | 11,81 | -2,33 | -27,36 | -45,86 | -70,65 | -9,33 | -121,72 | 499,61 | 103,12 | 9,43 | -29,53 | -71,65 | -58,58 | 722,10 | -73,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.076,78 | 2.412,36 | -781,49 | -2.365,92 | -394,81 | -10.566,58 | 1.862,97 | 1.009,89 | 172,97 | -306,73 | -362,53 | -159,53 | 158,94 | 266,58 | 275,30 | 216,88 | -208,11 | -30,26 | 105,23 | -87,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 946 | 1.390 | 1.318 | 1.767 | 2.936 | 2.644 | 2.421 | 1.674 | 424 | 392 | 342 | -95 | -129 | -443 | -494 | -294 | -229 | -276 | -26 | -301 |
| Ændring (%) | 46,91 | -5,18 | 34,03 | 66,16 | -9,94 | -8,44 | -30,84 | -74,65 | -7,76 | -12,76 | -127,70 | 36,68 | 242,29 | 11,51 | -40,36 | -22,11 | 20,44 | -90,51 | 1.048,45 | |
| % af pengestrømmen | -976,78 | -2.312,36 | 881,49 | 2.465,92 | 494,81 | 10.666,58 | -1.762,97 | -909,89 | -72,97 | 406,73 | 462,53 | 259,53 | -58,94 | -166,58 | -175,30 | -116,88 | 308,11 | 130,26 | -5,23 | 187,26 |
| Cash Flow | -97 | -60 | 150 | 72 | 593 | 25 | -137 | -184 | -582 | 96 | 74 | -36 | 219 | 266 | 282 | 252 | -74 | -212 | 501 | -161 |
| Ændring (%) | -37,94 | -348,74 | -52,09 | 728,07 | -95,82 | -654,00 | 34,00 | 216,10 | -116,55 | -23,29 | -149,36 | -701,86 | 21,11 | 5,96 | -10,55 | -129,55 | 184,88 | -336,39 | -132,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
