Pengestrømsopgørelse (TTM)
OTC Markets Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 41 | 46 | 43 | 39 | 38 | 34 | 33 | 30 | 29 | 33 | 33 | 34 | 32 | 33 | 33 | 38 | 45 | 49 |
| Ændring (%) | 11,19 | 13,95 | -6,60 | -10,00 | -2,09 | -11,91 | -2,73 | -7,44 | -4,31 | 13,86 | -0,89 | 4,51 | -5,96 | 2,14 | -0,33 | 15,40 | 19,74 | 7,43 | |
| % af pengestrømmen | 203,76 | 191,03 | 278,83 | 366,89 | -730,22 | -729,95 | -258,64 | -212,09 | -525,35 | -303,47 | -1.016,81 | -1.300,36 | -1.742,41 | -1.846,41 | 7.454,20 | 1.945,61 | 546,07 | 314,29 | 330,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | -13 | -16 | -17 | -5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 37,35 | 3,64 | 1,00 | 865,51 | -5,89 | 28,04 | 5,07 | -70,28 | 43,21 | -29,22 | -9,42 | 24,89 | -35,67 | -41,95 | -48,45 | -35,31 | -22,30 | 32,75 | |
| % af pengestrømmen | -5,45 | -6,31 | -8,37 | -11,91 | 254,38 | 244,43 | 125,89 | 111,50 | 88,69 | 76,68 | 159,71 | 186,66 | 298,88 | 216,64 | -497,05 | -67,10 | -10,56 | -3,94 | -5,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -18 | -28 | -30 | -31 | -31 | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -33 |
| Ændring (%) | 2,20 | 57,07 | 6,18 | 2,12 | -0,41 | -1,18 | 2,23 | -0,03 | 0,87 | -0,48 | -1,72 | -0,80 | -0,54 | 0,30 | -0,96 | 0,68 | 0,48 | 9,49 | |
| % af pengestrømmen | -98,32 | -84,72 | -170,46 | -254,98 | 575,84 | 585,53 | 232,75 | 200,59 | 536,66 | 326,80 | 957,09 | 1.213,70 | 1.543,53 | 1.729,78 | -6.857,14 | -1.778,50 | -435,51 | -210,34 | -225,55 |
| Cash Flow | 18 | 21 | 17 | 12 | -5 | -5 | -13 | -15 | -6 | -10 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 15 |
| Ændring (%) | 18,60 | -21,93 | -29,01 | -145,22 | -2,06 | 148,61 | 18,62 | -62,63 | 65,64 | -66,02 | -22,50 | -22,00 | -11,25 | -125,30 | 281,86 | 311,16 | 108,04 | 2,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
