Pengestrømsopgørelse (TTM)
OraSure Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -19 | -35 | -67 | -77 | -42 | -47 | -5 | 62 | 82 | 142 | 142 | 93 | 69 | 27 | 1 | -17 | -40 | -49 |
| Ændring (%) | -520,16 | 86,35 | 88,82 | 15,85 | -45,77 | 12,46 | -88,60 | -1.244,39 | 33,54 | 72,23 | 0,52 | -34,73 | -26,12 | -60,11 | -96,70 | -2.002,99 | 132,55 | 22,81 | |
| % af pengestrømmen | -28,68 | 68,06 | 80,34 | 62,47 | 84,17 | 70,24 | 143,99 | -27,62 | 51,39 | 57,76 | 68,59 | 90,68 | 128,48 | 112,44 | -120,89 | 212,74 | 72,55 | 64,29 | 71,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -9 | -6 | -38 | -18 | -11 | 21 | 32 | 62 | 61 | 66 | 19 | -13 | -3 | -39 | 8 | 0 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -44,44 | -41,08 | 592,69 | -52,41 | -40,64 | -295,87 | 51,96 | 92,01 | -0,56 | 8,14 | -71,87 | -169,22 | -76,87 | 1.210,04 | -120,17 | -96,53 | -2.986,45 | -13,58 | |
| % af pengestrømmen | 106,67 | 33,47 | 12,49 | 35,63 | 19,72 | 18,01 | -64,32 | 164,54 | 51,36 | 42,98 | 32,05 | 11,86 | -17,82 | -4,88 | 172,35 | 1.856,60 | -1,15 | 12,69 | 9,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -12 | -17 |
| Ændring (%) | 843,56 | 32,69 | -28,01 | 39,35 | -1,20 | 37,11 | -1,67 | -13,60 | 6,67 | -12,86 | -1,09 | 47,12 | 0,48 | -5,52 | -8,26 | 98,07 | 57,37 | 41,90 | |
| % af pengestrømmen | 1,43 | 7,61 | 6,40 | 1,90 | 3,07 | 4,67 | 11,68 | -19,33 | -2,72 | -2,44 | -1,46 | -1,91 | -6,08 | -7,24 | 18,44 | -903,54 | 32,07 | 19,23 | 24,74 |
| Cash Flow | -16 | -28 | -44 | -107 | -92 | -60 | -33 | 19 | 120 | 142 | 206 | 157 | 72 | 61 | -23 | 0 | -24 | -62 | -68 |
| Ændring (%) | 77,08 | 57,87 | 142,86 | -14,02 | -35,02 | -45,14 | -159,40 | 515,09 | 18,83 | 45,04 | -23,97 | -53,93 | -15,58 | -137,10 | -101,87 | -5.680,42 | 162,43 | 10,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
