Pengestrømsopgørelse (TTM)
OS Therapies Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | -7 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | 82,45 | -32,97 | 28,51 | -14,05 | 12,24 | -17,82 | 7,10 | 1,56 | 76,69 | 26,02 | 38,45 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | -197,34 | 382,19 | 2.366,57 | -4.181,82 | -1.050,44 | 15.827,72 | 2.269,44 | 1.263,03 | -7.156,31 | -313,72 | -132,54 | -351,21 | -427,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 26,65 | 11,62 | 3,17 | 0,50 | -99,51 | 1,69 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 168,62 | |||
| % af pengestrømmen | 12,94 | -17,40 | -179,45 | 254,58 | 74,77 | -4,87 | -0,86 | -0,00 | 0,04 | 0,00 | -6,05 | -17,23 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 13 | 15 |
| Ændring (%) | -12,29 | -14,68 | 40,33 | -8,60 | 8,88 | -20,95 | 3,21 | 11,83 | 129,80 | 67,66 | 2,74 | 12,25 | |
| % af pengestrømmen | 284,39 | -264,79 | -2.087,12 | 4.027,25 | 1.075,67 | -15.722,85 | -2.168,58 | -1.163,03 | 7.256,27 | 413,72 | 232,54 | 457,26 | 544,31 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -194,21 | -89,18 | -172,73 | 242,18 | -107,45 | 473,16 | 92,44 | -117,92 | 3.930,47 | 198,29 | -47,75 | -5,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
