Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osaka Gas Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 160.699 | 145.350 | 67.644 | 33.572 | 303.813 | 312.609 | 212.414 | 283.681 | 369.064 | 340.740 |
| Ændring (%) | -9,55 | -53,46 | -50,37 | 804,96 | 2,90 | -32,05 | 33,55 | 30,10 | -7,67 | |
| % af pengestrømmen | -375,68 | -403,83 | 48,06 | -73,02 | -394,57 | -4.132,85 | -1.689,98 | 5.584,27 | -6.733,52 | -1.430,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210.460 | -152.163 | -165.081 | -203.938 | -201.294 | -215.944 | -283.067 | -255.626 | -191.926 | -241.852 |
| Ændring (%) | -27,70 | 8,49 | 23,54 | -1,30 | 7,28 | 31,08 | -9,69 | -24,92 | 26,01 | |
| % af pengestrømmen | 492,02 | 422,76 | -117,30 | 443,58 | 261,43 | 2.854,89 | 2.252,10 | -5.032,01 | 3.501,66 | 1.015,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.605 | -30.479 | 231.538 | 119.617 | -185.483 | -110.123 | 46.253 | -34.085 | -169.630 | -129.177 |
| Ændring (%) | -561,45 | -859,66 | -48,34 | -255,06 | -40,63 | -142,00 | -173,69 | 397,67 | -23,85 | |
| % af pengestrømmen | -15,44 | 84,68 | 164,52 | -260,18 | 240,89 | 1.455,88 | -367,99 | -670,96 | 3.094,87 | 542,37 |
| Cash Flow | -42.775 | -35.993 | 140.739 | -45.975 | -76.998 | -7.564 | -12.569 | 5.080 | -5.481 | -23.817 |
| Ændring (%) | -15,86 | -491,02 | -132,67 | 67,48 | -90,18 | 66,17 | -140,42 | -207,89 | 334,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
