Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSRAM Licht AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | 145 | 107 |
| Ændring (%) | 33,03 | -26,21 | |
| % af pengestrømmen | 3.633,33 | 168,60 | -36,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -103 | -114 |
| Ændring (%) | -12,71 | 10,68 | |
| % af pengestrømmen | -3.933,33 | -119,77 | 38,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 69 | -272 |
| Ændring (%) | 97,14 | -494,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.166,67 | 80,23 | 92,20 |
| Cash Flow | 3 | 86 | -295 |
| Ændring (%) | 2.766,67 | -443,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
