Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orezone Gold Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -8 | -6 | -6 | -8 | -18 | 7 | 47 | 71 | 89 | 80 | 55 | 34 | 44 | 58 | 72 | 88 | 75 | 99 |
| Ændring (%) | -25,95 | -28,08 | 0,85 | 35,09 | 121,03 | -136,80 | 617,32 | 50,86 | 25,37 | -10,46 | -31,63 | -36,97 | 26,45 | 32,43 | 24,38 | 22,86 | -15,05 | 32,81 | |
| % af pengestrømmen | -42,32 | -179,78 | -21,83 | 13,08 | 44,47 | 190,33 | -24,45 | 150,90 | 814,01 | 439,05 | 774,33 | -184,82 | -165,15 | 111,17 | 105,79 | 83,04 | 144,20 | 406,29 | 415,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -43 | -77 | -111 | -123 | -125 | -106 | -76 | -59 | -45 | -44 | -48 | -53 | -44 | -46 | -58 | -85 | -118 | -142 |
| Ændring (%) | 120,67 | 78,24 | 44,88 | 11,01 | 1,63 | -15,52 | -28,35 | -21,70 | -24,55 | -2,41 | 9,58 | 9,92 | -17,13 | 5,19 | 26,97 | 45,59 | 38,55 | 20,26 | |
| % af pengestrømmen | -74,03 | -937,22 | -282,02 | 242,81 | 678,36 | 1.334,80 | 393,60 | -242,67 | -679,49 | -220,58 | -424,00 | 162,21 | 252,77 | -111,52 | -84,29 | -67,54 | -138,98 | -638,69 | -591,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 56 | 55 | 108 | 71 | 113 | 133 | 74 | 61 | -2 | -22 | -25 | -36 | -2 | 38 | 45 | 74 | 56 | 60 | 62 |
| Ændring (%) | -1,34 | 97,77 | -34,77 | 59,21 | 17,89 | -44,27 | -17,37 | -102,81 | 1.196,16 | 13,90 | 40,94 | -94,08 | -1.916,26 | 17,28 | 64,01 | -24,05 | 7,34 | 2,39 | |
| % af pengestrømmen | 210,96 | 1.193,97 | 398,63 | -154,53 | -619,18 | -1.413,28 | -274,95 | 195,51 | -19,65 | -109,55 | -245,80 | 120,95 | 10,14 | 98,07 | 82,65 | 85,54 | 91,83 | 326,92 | 257,87 |
| Cash Flow | 26 | 5 | 27 | -46 | -18 | -9 | -27 | 31 | 9 | 20 | 10 | -30 | -21 | 39 | 55 | 86 | 61 | 18 | 24 |
| Ændring (%) | -82,57 | 492,36 | -268,27 | -60,27 | -48,35 | 186,48 | -216,21 | -72,03 | 132,43 | -49,23 | -386,44 | -29,46 | -287,84 | 39,17 | 58,46 | -29,24 | -69,85 | 29,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
