Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Watch Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285 | 464 | 643 | 679 | 714 | 723 | 733 | 695 | 658 | 540 | 422 | 399 | 377 | 346 | 354 | 360 | 324 | 288 |
| Ændring (%) | 62,86 | 38,60 | 5,47 | 5,18 | 1,32 | 1,30 | -5,10 | -5,38 | -17,93 | -21,85 | -5,35 | -5,65 | -8,12 | 2,12 | 1,86 | -10,11 | -11,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.808,55 | 852,49 | 516,09 | 379,88 | 306,87 | 318,80 | 331,34 | 563,61 | 2.570,21 | -606,44 | -207,20 | -205,94 | -204,54 | -192,18 | -265,15 | -416,15 | -434,25 | -460,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -33 | -48 | -81 | -114 | -96 | -78 | -55 | -33 | -35 | -37 | -45 | -54 | -68 | -56 | -43 | -10 | 24 |
| Ændring (%) | 82,98 | 45,35 | 68,82 | 40,77 | -16,00 | -19,04 | -28,83 | -40,50 | 6,46 | 6,07 | 22,32 | 18,25 | 26,44 | -17,96 | -21,89 | -77,69 | -348,27 | |
| % af pengestrømmen | 114,48 | -60,63 | -38,49 | -45,35 | -49,03 | -42,23 | -35,08 | -44,75 | -128,32 | 39,28 | 18,21 | 23,40 | 29,12 | 37,66 | 41,74 | 50,23 | 13,01 | -38,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -292 | -395 | -498 | -445 | -393 | -426 | -458 | -497 | -536 | -534 | -531 | -514 | -497 | -423 | -419 | -414 | -389 | -364 |
| Ændring (%) | 35,16 | 26,01 | -10,56 | -11,81 | 8,36 | 7,72 | 8,51 | 7,84 | -0,53 | -0,53 | -3,17 | -3,28 | -14,81 | -1,16 | -1,17 | -6,01 | -6,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.854,53 | -725,47 | -399,30 | -249,25 | -168,81 | -187,56 | -207,29 | -403,20 | -2.095,64 | 599,31 | 260,61 | 264,98 | 269,82 | 235,06 | 313,89 | 477,99 | 521,56 | 581,83 |
| Cash Flow | -16 | 54 | 125 | 179 | 233 | 227 | 221 | 123 | 26 | -89 | -204 | -194 | -184 | -180 | -133 | -87 | -75 | -63 |
| Ændring (%) | -445,51 | 128,94 | 43,28 | 30,21 | -2,47 | -2,53 | -44,21 | -79,25 | -447,83 | 128,75 | -4,77 | -5,01 | -2,21 | -25,98 | -35,10 | -13,86 | -16,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
