Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orkla ASA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.022 | 6.598 | 6.462 | 5.974 | 5.996 | 6.353 | 6.107 | 5.486 | 5.523 | 5.230 | 5.393 | 5.927 | 6.833 | 7.249 | 8.077 | 8.633 | 8.766 | 9.650 | 9.324 | 9.127 |
| Ændring (%) | -6,04 | -2,06 | -7,55 | 0,37 | 5,95 | -3,87 | -10,17 | 0,67 | -5,31 | 3,12 | 9,90 | 15,29 | 6,09 | 11,42 | 6,88 | 1,54 | 10,08 | -3,38 | -2,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.121,73 | 427,33 | -642,99 | -1.118,73 | -859,03 | -304,55 | 731,38 | 2.009,52 | -3.156,00 | 1.394,67 | -984,12 | -42.335,71 | -32.538,10 | -1.418,59 | -2.630,94 | -53.956,25 | 15.653,57 | 1.480,06 | -1.759,25 | -8.076,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.908 | -2.924 | -4.520 | -6.733 | -8.004 | -8.361 | -7.517 | -5.117 | -3.858 | -5.557 | -5.570 | -5.436 | -5.394 | -3.564 | -2.611 | 694 | 481 | 596 | 431 | 2.682 |
| Ændring (%) | 0,55 | 54,58 | 48,96 | 18,88 | 4,46 | -10,09 | -31,93 | -24,60 | 44,04 | 0,23 | -2,41 | -0,77 | -33,93 | -26,74 | -126,58 | -30,69 | 23,91 | -27,68 | 522,27 | |
| % af pengestrømmen | -464,54 | -189,38 | 449,75 | 1.260,86 | 1.146,70 | 400,81 | -900,24 | -1.874,36 | 2.204,57 | -1.481,87 | 1.016,42 | 38.828,57 | 25.685,71 | 697,46 | 850,49 | -4.337,50 | 858,93 | 91,41 | -81,32 | -2.373,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.662 | -2.285 | -2.899 | 267 | 1.352 | -31 | 2.262 | -96 | -1.846 | 659 | -591 | -728 | -1.599 | -4.334 | -5.826 | -9.286 | -9.360 | -9.650 | -10.193 | -11.978 |
| Ændring (%) | -37,60 | 26,87 | -109,21 | 406,37 | -102,29 | -7.396,77 | -104,24 | 1.822,92 | -135,70 | -189,68 | 23,18 | 119,64 | 171,04 | 34,43 | 59,39 | 0,80 | 3,10 | 5,63 | 17,51 | |
| % af pengestrømmen | -584,98 | -147,99 | 288,46 | -50,00 | -193,70 | 1,49 | 270,90 | -35,16 | 1.054,86 | 175,73 | 107,85 | 5.200,00 | 7.614,29 | 848,14 | 1.897,72 | 58.037,50 | -16.714,29 | -1.480,06 | 1.923,21 | 10.600,00 |
| Cash Flow | 626 | 1.544 | -1.005 | -534 | -698 | -2.086 | 835 | 273 | -175 | 375 | -548 | -14 | -21 | -511 | -307 | -16 | 56 | 652 | -530 | -113 |
| Ændring (%) | 146,65 | -165,09 | -46,87 | 30,71 | 198,85 | -140,03 | -67,31 | -164,10 | -314,29 | -246,13 | -97,45 | 50,00 | 2.333,33 | -39,92 | -94,79 | -450,00 | 1.064,29 | -181,29 | -78,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
