Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orecap Invest Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 6,14 | -11,18 | -26,02 | -80,00 | 34,44 | 8,34 | 173,91 | 39,82 | -14,95 | 145,43 | -21,16 | 1,61 | 10,08 | -63,89 | -33,79 | -26,76 | -21,75 | 28,06 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | -117,64 | -65,14 | 1.060,20 | -615,00 | -20,34 | 86,17 | 105,10 | 111,79 | 108,17 | 73,49 | 107,34 | 118,28 | 178,92 | 256,00 | -1.150,51 | 455,26 | 130,11 | 153,46 | 58,12 | 188,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |||
| Ændring (%) | -9,06 | -18,82 | 65,40 | -57,26 | 98,82 | -132,78 | 494,76 | 0,20 | -505,95 | -146,52 | -24,30 | -6,86 | 381,78 | |||||||
| % af pengestrømmen | -3,41 | -1,62 | 24,08 | -31,22 | -2,21 | 13,83 | -5,10 | -11,79 | -8,17 | 26,51 | -7,34 | -7,76 | -10,77 | -67,41 | 240,75 | -8,08 | -137,45 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | |||||
| Ændring (%) | 44,60 | -67,79 | -3,31 | -0,71 | -100,00 | 335,40 | 0,00 | 13,42 | -20,25 | -87,05 | 0,00 | -412,03 | -64,67 | |||||||
| % af pengestrømmen | 221,05 | 166,76 | -984,27 | 746,22 | 122,55 | -0,00 | -10,51 | -68,16 | -88,59 | 1.250,51 | -596,01 | -30,11 | -45,38 | 41,88 | 48,56 | |||||
| Cash Flow | 2 | 5 | -0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 91,67 | -105,46 | -227,54 | 504,59 | -131,73 | -11,18 | 157,53 | 44,49 | 25,18 | 68,04 | -28,45 | -32,83 | -23,06 | -108,03 | -267,33 | 156,29 | -33,66 | 238,14 | -69,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
