Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orchid Island Capital, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 55 | 87 | 82 | 86 | 96 | 186 | 242 | 326 | 289 | 173 | 118 | 48 | 8 | 56 | 59 | 9 | 67 | 48 | 47 |
| Ændring (%) | 1,31 | 57,53 | -6,05 | 4,54 | 12,56 | 92,71 | 30,46 | 34,42 | -11,21 | -40,36 | -31,60 | -59,73 | -83,16 | 595,25 | 5,98 | -85,32 | 674,09 | -28,71 | -1,78 | |
| % af pengestrømmen | 121,11 | 265,57 | 68,61 | 57,04 | 37,59 | 63,89 | 188,00 | -251,65 | -167,75 | -135,71 | -71,46 | -346,84 | -1.738,10 | -21,67 | 315,03 | 768,40 | 15,59 | 49,71 | 24,31 | 23,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 543 | -199 | -1.425 | -1.491 | -2.152 | -3.017 | -680 | 238 | 1.558 | 2.441 | 318 | -612 | -1.442 | -441 | -31 | -299 | -887 | -1.415 | -2.903 | -2.514 |
| Ændring (%) | -136,68 | 615,06 | 4,58 | 44,38 | 40,18 | -77,45 | -134,98 | 554,53 | 56,69 | -86,98 | -292,49 | 135,71 | -69,42 | -92,89 | 853,52 | 196,72 | 59,62 | 105,08 | -13,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.204,13 | -956,02 | -1.121,12 | -1.037,41 | -944,35 | -1.998,73 | -688,28 | -247,01 | -801,74 | -1.144,73 | -131,64 | 1.797,92 | 52.736,67 | 1.194,32 | -177,47 | -3.894,58 | -1.597,85 | -1.050,35 | -1.477,48 | -1.261,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -553 | 165 | 1.465 | 1.552 | 2.294 | 3.071 | 593 | -577 | -2.078 | -2.943 | -732 | 460 | 1.392 | 396 | -7 | 248 | 934 | 1.483 | 3.052 | 2.666 |
| Ændring (%) | -129,81 | 789,06 | 5,94 | 47,80 | 33,86 | -80,68 | -197,20 | 260,25 | 41,65 | -75,13 | -162,82 | 202,74 | -71,54 | -101,67 | -3.831,38 | 277,12 | 58,87 | 105,73 | -12,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.225,25 | 790,45 | 1.152,51 | 1.080,37 | 1.006,75 | 2.034,83 | 600,28 | 598,67 | 1.069,49 | 1.380,44 | 303,10 | -1.351,08 | -50.898,57 | -1.072,65 | -37,57 | 3.226,18 | 1.682,26 | 1.100,64 | 1.553,17 | 1.337,53 |
| Cash Flow | 45 | 21 | 127 | 144 | 228 | 151 | 99 | -96 | -194 | -213 | -241 | -34 | -3 | -37 | 18 | 8 | 56 | 135 | 196 | 199 |
| Ændring (%) | -53,80 | 509,76 | 13,01 | 58,61 | -33,77 | -34,51 | -197,46 | 101,66 | 9,74 | 13,26 | -85,91 | -91,96 | 1.250,27 | -147,83 | -56,55 | 623,22 | 142,82 | 45,79 | 1,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
