Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optimi Health Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 1.325,86 | 19,45 | -4,16 | -17,63 | -19,37 | -5,64 | -11,20 | -4,18 | -2,05 | 21,37 | 3,93 | 0,14 | -5,88 | -35,42 | -23,09 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | -3,15 | -152,04 | -260,69 | 40,51 | 63,09 | 69,98 | 136,26 | 260,90 | 114,12 | 662,29 | 211,59 | 291,44 | 1.328,52 | 344,99 | 673,32 | 997,55 | 1.230,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -9 | -9 | -10 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 305,97 | 1,30 | 7,87 | -61,98 | -17,49 | -41,80 | -66,49 | 205,01 | -62,34 | -10,26 | -16,53 | -32,35 | -56,95 | 3,93 | -33,76 | -13,70 | |
| % af pengestrømmen | -16,88 | -232,05 | -337,41 | 59,01 | 42,42 | 48,15 | 57,83 | 41,79 | 58,19 | 129,83 | 30,67 | 33,93 | 104,47 | 12,41 | 38,98 | 49,74 | 58,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 19 | 19 | -0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 19,12 | 0,47 | -100,43 | -701,50 | 139,02 | 151,49 | -0,10 | -21,85 | 61,56 | -21,91 | 19,53 | 29,94 | -30,01 | -21,29 | -19,69 | -7,42 | |
| % af pengestrømmen | 120,03 | 484,09 | 698,10 | 0,48 | -5,51 | -18,13 | -94,09 | -202,70 | -72,31 | -692,12 | -142,25 | -225,37 | -1.332,99 | -257,40 | -612,30 | -947,29 | -1.188,60 |
| Cash Flow | 13 | 4 | 3 | -17 | -9 | -7 | -3 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -70,46 | -30,33 | -716,77 | -47,12 | -27,30 | -51,54 | -53,63 | 119,07 | -83,12 | 279,91 | -24,55 | -78,03 | 262,44 | -66,91 | -48,09 | -26,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
