Pengestrømsopgørelse (TTM)
CapForce Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -25 | -21 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -18 | -17 | -14 | -10 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -7,84 | -12,79 | 0,35 | -4,33 | -1,83 | 1,02 | -0,39 | -9,36 | -9,89 | -13,93 | -27,09 | -38,62 | -1,48 | -22,87 | -18,20 | -6,85 | -67,37 | |
| % af pengestrømmen | -144,02 | -162,89 | -95,36 | 243,69 | 140,22 | 133,12 | 71,26 | 86,37 | 138,89 | 167,88 | 220,93 | 149,87 | 196,36 | -548,67 | -3.066,01 | -471,27 | -559,26 | 99,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | 5,41 | 1,59 | -40,94 | -70,62 | 0,38 | 71,04 | 49,38 | 36,54 | -0,10 | -33,50 | -41,28 | -78,16 | -99,11 | |||||
| % af pengestrømmen | -9,98 | -12,91 | -8,81 | 13,24 | 2,34 | 2,27 | 2,06 | 3,74 | 9,06 | 12,15 | 12,35 | 6,75 | 3,15 | -0,08 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 42 | 47 | 15 | 8 | 8 | -7 | -2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | -0 |
| Ændring (%) | -9,22 | 13,22 | -68,12 | -44,48 | -8,71 | -187,85 | -70,69 | -422,10 | 14,57 | 14,91 | -54,27 | -23,07 | 144,98 | -30,32 | -3,97 | -9,41 | -100,18 | |
| % af pengestrømmen | 248,80 | 277,18 | 210,66 | -171,04 | -57,11 | -50,42 | 23,47 | 8,37 | -47,84 | -73,53 | -129,19 | -54,97 | -90,26 | 627,11 | 3.166,01 | 571,27 | 659,26 | 0,66 |
| Cash Flow | 19 | 15 | 23 | -9 | -15 | -15 | -29 | -24 | -13 | -10 | -6 | -7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -18,52 | 48,97 | -139,27 | 66,26 | 3,41 | 88,71 | -17,81 | -43,63 | -25,45 | -34,60 | 7,48 | -53,15 | -135,26 | -86,20 | 432,20 | -21,50 | -283,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
