Pengestrømsopgørelse (TTM)
On the Beach Group plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | 1 | -14 | -29 | -3 | 22 | -0 | -22 | 22 | 1 | -19 | 4 | 27 | 38 | 50 | 42 | 35 |
| Ændring (%) | -116,00 | -1.245,83 | 108,73 | -88,15 | -744,12 | -101,14 | 8.860,00 | -198,21 | -93,41 | -1.417,24 | -120,42 | 589,74 | 42,38 | 29,77 | -14,99 | -17,63 | |
| % af pengestrømmen | -46,15 | 6,15 | -436,51 | 217,42 | 144,68 | 257,65 | -38,46 | 311,11 | 194,69 | 30,85 | 1.005,26 | 42,16 | 131,86 | 330,17 | 1.775,00 | -4.970,59 | -773,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 9,89 | 28,00 | 21,88 | 27,56 | 21,61 | 4,55 | 4,35 | -40,15 | -18,99 | -23,44 | -23,47 | -30,67 | -63,46 | -173,68 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -28,00 | -25,64 | -203,17 | 59,09 | 423,40 | -142,35 | -1.946,15 | 183,33 | -69,91 | -136,17 | 257,89 | -40,54 | -12,75 | -8,19 | 25,00 | -41,18 | -0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | -1 | 14 | 28 | -3 | 10 | 22 | 8 | -6 | -27 | -49 | -45 | -40 |
| Ændring (%) | -17,67 | 0,00 | 0,00 | -52,79 | -111,82 | -1.142,31 | 109,59 | -109,86 | -444,64 | 129,02 | -62,67 | -167,88 | 390,18 | 79,60 | -9,63 | -10,66 | |
| % af pengestrømmen | 174,15 | 119,49 | 739,68 | -176,52 | -468,09 | -15,29 | 2.084,62 | -394,44 | -24,78 | 205,32 | -1.163,16 | 89,19 | -27,45 | -236,64 | -1.760,71 | 5.241,18 | 884,44 |
| Cash Flow | 16 | 20 | 3 | -13 | -2 | 8 | 1 | -7 | 11 | 5 | -2 | 9 | 20 | 12 | 3 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 20,00 | -83,85 | -519,05 | -82,20 | -461,70 | -92,35 | -1.207,69 | -256,94 | -58,41 | -140,43 | -586,84 | 120,54 | -43,14 | -75,86 | -130,36 | 429,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
