Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organización Soriana, S. A. B. de C. V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.001 | 14.188 | 11.321 | 16.252 | 11.709 | 11.894 | 11.927 | 9.253 | 9.993 | 9.875 | 10.092 | 7.094 | 6.326 | 6.672 | 7.440 | 10.791 | 9.867 | 8.619 | 9.762 | 7.250 |
| Ændring (%) | -5,42 | -20,21 | 43,56 | -27,96 | 1,58 | 0,28 | -22,42 | 7,99 | -1,18 | 2,19 | -29,71 | -10,81 | 5,46 | 11,51 | 45,05 | -8,57 | -12,65 | 13,26 | -25,73 | |
| % af pengestrømmen | 919,54 | 248,65 | 843,31 | 378,10 | -13.196,67 | 523,04 | -2.255,54 | -1.013,69 | -1.124,29 | 2.605,54 | 2.397,31 | -1.284,86 | 5.727,03 | -188,79 | 558,56 | -783,72 | -7.308,89 | 300,42 | 4.905,53 | 177,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.886 | -1.201 | -1.735 | -1.275 | -1.658 | -2.185 | -2.044 | -2.651 | -2.743 | -3.780 | -4.280 | -4.470 | -5.090 | -5.594 | -6.300 | -7.353 | -7.381 | -6.959 | -5.827 | -4.338 |
| Ændring (%) | -36,33 | 44,43 | -26,48 | 30,00 | 31,80 | -6,43 | 29,66 | 3,47 | 37,81 | 13,22 | 4,45 | 13,88 | 9,89 | 12,62 | 16,71 | 0,38 | -5,72 | -16,27 | -25,56 | |
| % af pengestrømmen | -115,63 | -21,05 | -129,21 | -29,67 | 1.868,43 | -96,09 | 386,63 | 290,40 | 308,61 | -997,36 | -1.016,64 | 809,62 | -4.608,09 | 158,29 | -473,00 | 533,99 | 5.467,41 | -242,56 | -2.928,14 | -106,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.483 | -7.281 | -8.244 | -10.679 | -10.140 | -7.435 | -10.411 | -7.515 | -8.139 | -5.716 | -5.391 | -3.176 | -1.126 | -4.612 | 192 | -4.816 | -2.620 | 1.209 | -3.736 | 1.177 |
| Ændring (%) | -36,59 | 13,23 | 29,54 | -5,05 | -26,68 | 40,03 | -27,82 | 8,30 | -29,77 | -5,68 | -41,09 | -64,56 | 309,74 | -104,17 | -2.602,82 | -45,59 | -146,15 | -409,02 | -131,51 | |
| % af pengestrømmen | -703,91 | -127,60 | -614,10 | -248,44 | 11.428,25 | -326,96 | 1.968,91 | 823,29 | 915,68 | -1.508,18 | -1.280,67 | 575,24 | -1.018,95 | 130,50 | 14,45 | 349,73 | 1.940,74 | 42,14 | -1.877,39 | 28,78 |
| Cash Flow | 1.631 | 5.706 | 1.342 | 4.298 | -89 | 2.274 | -529 | -913 | -889 | 379 | 421 | -552 | 110 | -3.534 | 1.332 | -1.377 | -135 | 2.869 | 199 | 4.090 |
| Ændring (%) | 249,78 | -76,47 | 220,19 | -102,06 | -2.662,92 | -123,25 | 72,63 | -2,63 | -142,64 | 11,07 | -231,15 | -120,01 | -3.299,15 | -137,69 | -203,38 | -90,20 | -2.225,19 | -93,06 | 1.955,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
