Pengestrømsopgørelse (TTM)
OncoSec Medical Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -42 | -42 | -41 | -34 | -32 | -28 | -25 |
| Ændring (%) | -2,23 | 0,31 | -2,00 | -18,15 | -4,43 | -11,64 | -11,98 | |
| % af pengestrømmen | -175,82 | -163,28 | -357,37 | 117,05 | 96,32 | 95,50 | 94,73 | 116,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 5,96 | -0,00 | -0,64 | -63,52 | -15,51 | -0,00 | -95,32 | |
| % af pengestrømmen | -3,10 | -3,12 | -6,82 | 2,26 | 0,83 | 0,73 | 0,82 | 0,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 68 | 54 | 7 | -1 | -1 | -1 | 4 |
| Ændring (%) | 0,56 | -20,16 | -87,46 | -113,33 | 27,54 | -2,09 | -411,53 | |
| % af pengestrømmen | 278,98 | 266,48 | 464,24 | -19,46 | 2,61 | 3,45 | 3,79 | -16,44 |
| Cash Flow | 24 | 26 | 12 | -35 | -35 | -34 | -30 | -22 |
| Ændring (%) | 5,27 | -54,17 | -399,20 | -0,53 | -3,62 | -10,92 | -28,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
