Pengestrømsopgørelse (TTM)
Owens & Minor, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 295 | 339 | 271 | 201 | 145 | 124 | 178 | 281 | 288 | 325 | 404 | 627 | 716 | 741 | 529 | 332 | 202 | 161 | 179 | 101 |
| Ændring (%) | 14,92 | -20,05 | -25,82 | -27,99 | -14,28 | 43,71 | 57,63 | 2,52 | 12,70 | 24,21 | 55,31 | 14,18 | 3,46 | -28,53 | -37,21 | -39,15 | -20,15 | 11,08 | -43,78 | |
| % af pengestrømmen | 257,85 | 680,91 | -386,23 | -149,34 | -84,52 | -198,78 | 113,49 | 2.493,31 | 776,78 | 2.296,86 | -278,75 | 265,59 | 456,13 | 396,66 | 282,17 | -932,78 | -115,53 | -72,24 | -84,88 | -51,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | 80 | 79 | -66 | -65 | -54 | -1.634 | -1.780 | -1.793 | -1.804 | -251 | -125 | -131 | -137 | -105 | -109 | -103 | -117 | -163 | -181 |
| Ændring (%) | -19,01 | -1,17 | -182,83 | -0,31 | -17,92 | 2.947,26 | 8,94 | 0,70 | 0,65 | -86,07 | -50,34 | 5,02 | 4,69 | -23,54 | 3,51 | -5,05 | 12,98 | 39,76 | 10,90 | |
| % af pengestrømmen | 86,36 | 160,73 | -112,70 | 48,66 | 38,12 | 85,85 | -1.039,29 | -15.779,74 | -4.828,83 | -12.752,48 | 173,60 | -52,88 | -83,54 | -73,50 | -55,94 | 304,84 | 58,92 | 52,13 | 77,06 | 91,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -286 | -379 | -428 | -273 | -252 | -129 | 1.615 | 1.516 | 1.548 | 1.497 | -295 | -267 | -430 | -417 | -237 | -259 | -276 | -268 | -228 | -118 |
| Ændring (%) | 32,72 | 12,91 | -36,24 | -7,86 | -48,55 | -1.347,40 | -6,14 | 2,14 | -3,31 | -119,68 | -9,48 | 61,11 | -2,86 | -43,33 | 9,56 | 6,40 | -2,94 | -14,74 | -48,19 | |
| % af pengestrømmen | -249,71 | -761,53 | 610,08 | 202,75 | 146,82 | 207,26 | 1.027,12 | 13.436,83 | 4.170,47 | 10.580,25 | 203,40 | -112,95 | -273,71 | -223,48 | -126,08 | 727,20 | 157,49 | 119,71 | 107,94 | 60,19 |
| Cash Flow | 114 | 50 | -70 | -135 | -171 | -62 | 157 | 11 | 37 | 14 | -145 | 236 | 157 | 187 | 188 | -36 | -175 | -224 | -211 | -196 |
| Ændring (%) | -56,48 | -240,94 | 91,85 | 27,24 | -63,55 | -351,71 | -92,83 | 229,07 | -61,89 | -1.123,53 | -263,00 | -33,52 | 18,98 | 0,46 | -118,99 | 391,30 | 27,69 | -5,45 | -7,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
