Pengestrømsopgørelse (TTM)
Outset Medical, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -88 | -99 | -113 | -124 | -123 | -130 | -130 | -138 | -144 | -146 | -152 | -142 | -141 | -131 | -133 | -138 | -124 | -116 | -96 | -68 |
| Ændring (%) | 12,05 | 13,86 | 10,36 | -0,79 | 5,54 | -0,22 | 5,95 | 4,49 | 1,27 | 4,41 | -6,83 | -0,22 | -7,12 | 0,88 | 3,89 | -9,75 | -6,40 | -17,41 | -29,68 | |
| % af pengestrømmen | -29,00 | -34,07 | -89,21 | -76,94 | 152,72 | 115,66 | 94,59 | 69,28 | 86,36 | 104,75 | 140,93 | 205,17 | 245,71 | 2.798,15 | 3.161,47 | -9.360,16 | 4.128,14 | -209,54 | -219,54 | -3.973,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6 | 4 | -22 | -126 | -116 | -143 | -169 | -73 | -31 | -66 | -30 | -2 | 8 | 83 | 21 | 33 | 19 | 104 | 85 | 15 |
| Ændring (%) | -38,18 | -657,87 | 471,28 | -8,00 | 23,14 | 18,65 | -56,86 | -57,55 | 114,10 | -54,35 | -94,08 | -537,98 | 957,25 | -74,28 | 55,21 | -42,03 | 441,06 | -18,33 | -82,58 | |
| % af pengestrømmen | 2,10 | 1,36 | -17,42 | -77,79 | 143,20 | 126,53 | 123,05 | 36,70 | 18,58 | 47,65 | 28,03 | 2,60 | -13,64 | -1.768,39 | -509,35 | 2.252,89 | -638,21 | 187,26 | 194,03 | 869,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 387 | 386 | 261 | 412 | 158 | 160 | 162 | 12 | 8 | 73 | 74 | 74 | 76 | 44 | 107 | 106 | 102 | 68 | 55 | 54 |
| Ændring (%) | -0,25 | -32,29 | 57,74 | -61,56 | 1,14 | 0,94 | -92,65 | -30,74 | 785,54 | 2,13 | 0,00 | 2,11 | -42,58 | 145,09 | -0,90 | -3,76 | -33,48 | -19,09 | -0,84 | |
| % af pengestrømmen | 126,91 | 132,71 | 206,63 | 254,73 | -195,92 | -142,20 | -117,63 | -5,98 | -4,94 | -52,40 | -68,96 | -107,76 | -132,07 | -929,76 | -2.552,12 | 7.207,27 | -3.389,93 | 122,28 | 125,52 | 3.203,24 |
| Cash Flow | 305 | 291 | 126 | 162 | -81 | -113 | -137 | -199 | -167 | -139 | -108 | -69 | -58 | -5 | -4 | 1 | -3 | 56 | 44 | 2 |
| Ændring (%) | -4,62 | -56,52 | 27,96 | -149,98 | 39,35 | 22,02 | 44,65 | -16,17 | -16,51 | -22,40 | -36,00 | -16,69 | -91,84 | -10,71 | -135,09 | -304,62 | -1.944,02 | -21,17 | -96,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
