Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Land Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.309 | -23.834 | 8.146 | 54.602 | 112.984 | 167.729 | 190.156 | 197.674 | 180.782 | 195.388 |
| Ændring (%) | 131,20 | -134,18 | 570,29 | 106,92 | 48,45 | 13,37 | 3,95 | -8,55 | 8,08 | |
| % af pengestrømmen | -9,57 | 24,87 | -5,16 | -154,03 | 563,79 | 1.356,70 | 3.501,95 | 151,15 | 290,08 | -230,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 73.636 | -160.738 | -208.470 | -138.984 | -90.690 | -144.426 | -171.444 | -21.265 | -156.707 | -253.140 |
| Ændring (%) | -318,29 | 29,70 | -33,33 | -34,75 | 59,25 | 18,71 | -87,60 | 636,92 | 61,54 | |
| % af pengestrømmen | 68,36 | 167,70 | 132,08 | 392,08 | -452,54 | -1.168,21 | -3.157,35 | -16,26 | -251,45 | 299,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.398 | 88.724 | 42.489 | 48.933 | -2.256 | -10.939 | -13.280 | -45.625 | 38.247 | -26.872 |
| Ændring (%) | 99,84 | -52,11 | 15,17 | -104,61 | 384,88 | 21,40 | 243,56 | -183,83 | -170,26 | |
| % af pengestrømmen | 41,21 | -92,57 | -26,92 | -138,04 | -11,26 | -88,48 | -244,57 | -34,89 | 61,37 | 31,75 |
| Cash Flow | 107.724 | -95.847 | -157.833 | -35.448 | 20.040 | 12.363 | 5.430 | 130.783 | 62.322 | -84.624 |
| Ændring (%) | -188,97 | 64,67 | -77,54 | -156,53 | -38,31 | -56,08 | 2.308,53 | -52,35 | -235,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
