Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ollamani, S.A.B. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.329 | 954 | 218 |
| Ændring (%) | -28,21 | -77,19 | |
| % af pengestrømmen | -642,59 | -702,39 | -25,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.417 | -1.365 | -1.997 |
| Ændring (%) | -3,63 | 46,31 | |
| % af pengestrømmen | 685,03 | 1.005,13 | 232,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -199 | 271 | 838 |
| Ændring (%) | -236,63 | 209,03 | |
| % af pengestrømmen | 96,00 | -199,72 | -97,47 |
| Cash Flow | -207 | -136 | -860 |
| Ændring (%) | -34,32 | 533,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
