Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oji Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 140.501 | 143.587 | 68.240 | 18.262 | 152.049 | 202.897 | 94.912 | 94.420 | 102.961 |
| Ændring (%) | 2,20 | -52,47 | -73,24 | 732,60 | 33,44 | -53,22 | -0,52 | 9,05 | |
| % af pengestrømmen | -15.716,00 | -179,05 | -143,83 | 1.339,84 | 487,92 | 3.600,66 | 373,55 | 3.111,04 | -178,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98.165 | -92.567 | -116.451 | -123.274 | -120.965 | -118.003 | -141.288 | -154.911 | -95.765 |
| Ændring (%) | -5,70 | 25,80 | 5,86 | -1,87 | -2,45 | 19,73 | 9,64 | -38,18 | |
| % af pengestrømmen | 10.980,43 | 115,43 | 245,44 | -9.044,31 | -388,17 | -2.094,11 | -556,08 | -5.104,15 | 165,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.807 | -136.002 | -7.074 | 101.787 | -4.811 | -84.899 | 64.867 | 60.969 | -57.418 |
| Ændring (%) | 196,90 | -94,80 | -1.538,89 | -104,73 | 1.664,69 | -176,40 | -6,01 | -194,18 | |
| % af pengestrømmen | 5.123,83 | 169,59 | 14,91 | 7.467,87 | -15,44 | -1.506,64 | 255,30 | 2.008,86 | 99,41 |
| Cash Flow | -894 | -80.196 | -47.446 | 1.363 | 31.163 | 5.635 | 25.408 | 3.035 | -57.760 |
| Ændring (%) | 8.870,47 | -40,84 | -102,87 | 2.186,35 | -81,92 | 350,90 | -88,05 | -2.003,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
