Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Oita Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76.938 | 58.866 | 254.359 | 307.282 | -170.061 | -178.369 | 93.403 | 53.383 | 15.466 | -68.251 |
| Ændring (%) | -23,49 | 332,10 | 20,81 | -155,34 | 4,89 | -152,37 | -42,85 | -71,03 | -541,30 | |
| % af pengestrømmen | 34,78 | 33,72 | 74,29 | 70,65 | 208,51 | 82,08 | 61,85 | 36,39 | -59,70 | 74,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101.455 | -165.663 | -55.867 | -34.183 | -24.992 | -120.081 | -50.209 | 15.394 | -31.032 | 29.691 |
| Ændring (%) | 63,29 | -66,28 | -38,81 | -26,89 | 380,48 | -58,19 | -130,66 | -301,59 | -195,68 | |
| % af pengestrømmen | -45,86 | -94,89 | -16,32 | -7,86 | 30,64 | 55,26 | -33,25 | 10,49 | 119,78 | -32,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 245.747 | 281.399 | 143.888 | 161.810 | 113.476 | 81.166 | 107.807 | 77.828 | -10.357 | -53.388 |
| Ændring (%) | 14,51 | -48,87 | 12,46 | -29,87 | -28,47 | 32,82 | -27,81 | -113,31 | 415,48 | |
| % af pengestrømmen | 111,08 | 161,18 | 42,03 | 37,21 | -139,13 | -37,35 | 71,39 | 53,06 | 39,98 | 58,07 |
| Cash Flow | 221.226 | 174.589 | 342.364 | 434.913 | -81.559 | -217.310 | 151.018 | 146.680 | -25.907 | -91.938 |
| Ændring (%) | -21,08 | 96,10 | 27,03 | -118,75 | 166,45 | -169,49 | -2,87 | -117,66 | 254,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
